新疆塔里木河流域管理局(机关)2019年财政部门预算公开
来源:塔河政府网 作者:jxj 点击数:139 发表时间:2019-01-31 06:27
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第一部分  塔管局(机关)概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年塔管局(机关)部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2019年塔管局(机关)部门预算情况说明

一、关于塔管局(机关)2019年收支预算情况的总体说明

二、关于塔管局(机关)2019年收入预算情况说明

三、关于塔管局(机关)2019年支出预算情况说明

四、关于塔管局(机关)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔管局(机关)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔管局(机关)2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔管局(机关)2019年项目支出情况说明

八、关于塔管局(机关)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出情况表

十、其他重要事项的情况说明

 

第一部分  塔里木河流域管理局(机关)概况

 

一、 主要职能

塔管局(机关)为参公管理的全额拨款事业单位,为三级预算单位。主要职能:1、贯彻落实《中华人民共和国水法》、《新疆维吾尔自治区塔里木流域水资源管理条例》等法律、法规;负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和水事纠纷调处工作。2、组织编制流域综合规划和专业规划并监督实施。3、负责流域水资源统一管理,统筹协调流域用水,实施取用水总量控制。4、负责流域水资源保护工作。5、负责管辖范围内的河道管理。6、组织编制流域防洪方案。7、研究提出直管工程的水价以其他有关收费项目的立项、调整建议方案。8、负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。9、承担塔里木河流域水利委员会、执行委员会和自治区水行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

   依据新机编办【2014】71号《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机构编制方案的批复》,塔管局机关设8个内设机构。分别是:办公室、组织人事处、规划计划处、水量调度管理处、水政水资源处、财务审计处、建设管理处(安全监督处)、防汛抗旱办公室。 

    2019年塔管局机关预算编制人员数60人,实有人员87人,其中在职人员51人,退休人员36人。

 

第二部分 2019年塔管局机关部门预算公开表

 

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:塔管局(机关 )                                单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

929.78

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

929.78

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

147.84

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

781.94

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

929.78

小           计

929.78

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

929.78

支  出  合  计

929.78

表二:

部门收入总体情况表

编制部门:塔管局(机关 )                                   单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

塔里木河流域管理局机关

1259.78

1259.78

 

 

 

 

 

 

 

208

05

04

未归口管理的行政单位离退休

51.04

51.04

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.80

96.80

 

 

 

 

 

 

 

213

03

01

行政运行

781.94

781.94

 

 

 

 

 

 

 

213

03

11

水资源节约管理与保护

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:塔管局(机关)                                  单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

塔里木河流域管理局

1,259.78

929.78

330.00

208

05

04

      未归口管理的行政单位离退休

51.04

51.04

 

208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.80

96.80

 

213

03

01

      行政运行

781.94

781.94

 

213

03

11

      水资源节约管理与保护

30.00

 

30.00

213

03

99

      其他水利支出

300.00

 

300.00

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:塔管局(机关)                       单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

929.78

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

929.78

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

147.84

147.84

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

781.94

781.94

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

929.78

小           计

929.78

929.78

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

929.78

支  出  总  计

929.78

929.78

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:塔管局(机关)

 

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

塔里木河流域管理局

1,259.78

929.78

330.00

208

05

04

未归口管理的行政事业单位离退休

51.04

51.04

 

208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.80

96.80

 

213

03

01

      行政运行

781.94

781.94

 

213

03

01

      水资源节约管理与保护

30.00

 

30.00

213

03

11

      其他水利支出

300.00

 

300.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:塔管局(机关)

 

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

塔里木河流域管理局

929.78

780.61

149.17

301

 

  工资福利支出

729.57

729.57

0.00

301

01

    基本工资

236.99

236.99

0.00

301

02

    津贴补贴

227.28

227.28

0.00

301

03

    奖金

19.75

19.75

0.00

301

08

    机关事业单位基本养老保险缴费

96.80

96.80

0.00

301

10

    职工基本医疗保险缴费

41.78

41.78

0.00

301

11

    公务员医疗补助缴费

32.50

32.50

0.00

301

12

    其他社会保障缴费

2.46

2.46

0.00

301

13

    住房公积金

58.08

58.08

0.00

301

99

    其他工资福利支出

13.93

13.93

0.00

302

 

  商品和服务支出

149.17

0.00

149.17

302

05

    水费

1.00

0.00

1.00

302

06

    电费

4.00

0.00

4.00

302

08

    取暖费

43.00

0.00

43.00

302

11

    差旅费

60.00

0.00

60.00

302

17

    公务接待费

1.00

0.00

1.00

302

28

    工会经费

6.15

0.00

6.15

302

29

    福利费

5.53

0.00

5.53

302

31

    公务用车运行维护费

15.00

0.00

15.00

302

99

    其他商品和服务支出

13.49

0.00

13.49

303

 

  对个人和家庭的补助

51.04

51.04

0.00

303

07

    医疗费补助

45.37

45.37

0.00

303

99

    其他对个人和家庭的补助支出

5.67

5.67

0.00

表七:

项目支出情况表

编制部门:塔管局(机关)

 

      

单位:万元

 

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

  塔里木河流域管理局

330.00

 

308.42

 

 

 

21.58

 

 

 

 

213

03

11

 水资源节约管理与保护

内部审计工作经费

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

(自治区水资源费支出项目)水政水资源管理

300.00

 

278.42

 

 

 

21.58

 

 

 

 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:塔管局(机关)                                  单位:万元

单  位

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  塔里木河流域管理局

16.00

0.00

15.00

0.00

15.00

1.00

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:塔管局(机关)                                   单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

塔管局(机关)无政府性基金预算。

 

第三部分 塔管局(机关)2019年部门预算情况说明

一、关于塔管局(机关)2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,塔管局(机关)2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1259.78万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于塔管局(机关)2019年收入预算情况说明

塔管局(机关)2019年部门收入预算1259.78万元,全部为一般公共预算。

三、关于塔管局(机关)2019年支出预算情况说明

塔管局(机关)2019年支出预算1259.78万元,其中:

基本支出929.78万元,占73.8%,比上年851,77万元,增加78.01万元,主要原因是2018年调整艰边贴标准,使全额人员工资福利支出增加。

项目支出330万元,占26.2%,比上年410万元减少80万元,主要原因是2019年水资源费预算较上年度有所减少

四、关于塔管局(机关)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1259.78万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于塔管局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

塔管局(机关)2019年一般公共预算拨款基本支出929.78万元,比上年执行数增加385.24万元,下降7.07%。主要原因是:2018年支出的在职及离退休人员2017年度绩效奖100.8万元、调整艰苦边远地区津贴标准13.9万元、追加提高基本工资标准12.42万元、以及财政拨付的“访民情惠民生聚民心”活动补助费万元、驻村人员南疆津贴及南疆支教人员补助费及南疆津贴等未列入年初预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1农林水支出781.94万元,占84.1%。

2.社会保障和就业支出147.84万元,占15.9%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):塔管局2019年预算数为781.94万元,比上年执行数1082.68万元减少300.74万元,下降27.78%,主要原因是:2018年支出的2017年度绩效考评奖励资金、2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、2018年自治区本级单位结对认亲走访活动交通费补助资金、2018年南疆学前双语教育支教干部生活费和南疆工作补贴补助经费、2018年自治区选派“访惠聚”工作人员南疆工作补贴等未列入年初预算,属于年中追加预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):塔管局2019年预算数为96.8万元,比上年执行数87.11万元增加9.69万元,增长1%,主要原因是:2019年人员工资按照调增后的艰苦边远地区津贴,工资增加,养老保险按照相应基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):塔管局2019年预算数为51.04万元,比上年执行数102.18万元减少51.14万元,下降50.05%,主要原因是:2018年支出2017年-2018年丧葬费抚恤金未列入年初预算,属于年中追加预算。

4.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):塔管局2019年预算数为30万元,比上年执行数30万元,与上年持平。

5.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):塔管局(机关)年2019预算数为300万元,比上年执行数380万元减少80万元,下降21.05%,主要原因是:2018年水资源费项目较2017年有所较少。

六、关于塔管局(机关)2019年一般公共预算基本支出情况说明

塔管局2019年一般公共预算基本支出929.78万元, 其中:

人员经费780.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费149.17万元,主要包括:水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔管局(机关)2019年项目支出情况说明

1、项目名称:内部审计工作经费

设立的政策依据:根据《中国内部审计准则》和塔管局内部审计计划,每年对下属单位预算执行情况内审及下属单位水利工程维修养护工程审计,内部审计人员10人,需要内审经费约30万元

预算安排规模:2019年内部审计工作经费预算安排30万元,其中办公费1万元,差旅费5万元,培训费3万元,委托业务费20万元,其他商品服务支出1万元。

项目承担单位:通过招投标确认项目承担单位

资金分配情况:1.对塔河流域干流局预算执行情况及财务收支情况审计5万元;2. 对塔河流域巴音局预算执行情况及财务收支情况审计6.47万元;3.水利工程维修养护审计 6.64万元;4. 配合审计厅对叶河防洪工程审计6.89万元。5.内审人员培训费3万元,办公费1万元,其他1万元。6.根据局党委安排,及时组织完成其他专项审计工作,如对离任领导经济责任审计

资金执行时间:2019年2月-2019年12月

2、项目名称:水政水资源管理

  设立的政策依据:《水法》、《河道管理条例》、《新疆实施<水法>办法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院460号令)、《塔里木河流域水资源管理条例》、《水行政许可实施办法》、《关于印发〈水资源费征收管理办法〉的通知》(财综[2008]79号)、《新疆水资源费征收使用财务管理办法》(新财预[2001]2号)、《关于实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的通知》(新政函〔2013〕111号)、《关于落实新疆实行最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标的通知》(新水办政资〔2013〕41号)、《关于调整我区水资源费征收标准有关问题的通知》(新发改农价〔2015〕1724号)、《自治区发展改革委关于认真落实我区新水资源费征收标准有关问题的通知》(新发改农价〔2016〕1079号)、水利部和水利厅相关文件。

预算安排规模:2019年水资源费预算安排300万元,其中办公费5万元、印刷费3万元、差旅费48万元、维修(护)15万元、培训费3万元、委托业务费195万元、其他商品服务支出9.42万元

项目承担单位:通过招投标确认项目承担单位

资金分配情况:2019年塔管局局机关申请水政资源管理工作经费300万元,主用用于: 1、河损分析研究10万元;2、支付水资源公报编制费6万元;3、支付开展孔雀河生态输水与抢救胡杨林行动专题研究尾款48万元;4、阿尔塔什建成运行后水量调度方案编制50万元;5、生态塔河维系标准体系与调度管理研究经费20万元;6、支付2018年水调汇编印刷费1万元;7、气象服务费16万;8、塔河网网页防篡改升级(由Windows系统更换为Linux系统)、综合办公系统、公文保密系统和塔河展厅运维费15万元;9、阿克苏河及塔里木河上中游生态环境保护专题编制经费11万元;10、河长制专项工作经费103万元;11、普法教育、执法培训、调研等其它事项工作经费20万元。

资金执行时间:2019年2月-2019年12月

八、关于塔管局(机关)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔管局机关2019年“三公”经费财政拨款预算数为16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费15万元,公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年相比未增加。

九、关于塔管局(机关)2019年政府性基金预算拨款情况说明

塔管局机关2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年塔管局机关运行经费财政拨款预算149.17万元,比上年预算减少101.89万元,减少68.3%,原因为“访惠聚”驻村工作经费及结对认亲交通补助费未在年初预算中安排。

(二)政府采购情况

2019年塔管局(机关)政府采购预算21.58万元,均为政府采购货物预算。

(三)国有资产占用使用情况

 

截至2018年底,塔管局机关占用使用国有资产总体情况为

1.房屋18402平方米,价值 5647.86万元。

2.车辆15辆,价值774.26万元。

(四)预算绩效情况

2019年度塔管局(机关)实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额330万元,均为一般公共预算资金安排的项目;

 

 

塔里木河流域管理局(局机关)部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称

水资源管理

预算单位

塔里木河流域管理局(局机关)

项目资金
(万元)

 年度资金总额:300

       其中:财政拨款  300

             其他资金




年度目标

    按照自治区人民政府和水利厅要求,利用水资源费开展塔里木河流域水资源的节约、保护和管理工作,孔雀河生态输水与抢救胡杨林行动专题研究,阿尔塔什建成运行后水量调度方案编制,阿克苏河及塔里木河上中游生态环境保护专题编制,加强水政监察队伍执法能力建设,提高水资源开发利用效率,减少对水资源的浪费,推进依法行政、依法治水。
    坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水新思路,全面推行流域河湖长制工作,建设水清、岸绿、景美的塔里木河。加强塔里木河流域管理范围内 “三条红线”监督管理,使最严格的水资源管理制度在塔河流域得到较好的落实,维护塔里木河流域生态环境良性循环,促进地方经济可持续发展。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

执行延续项目数

2个

项目年度进展报告

2个

水调汇编

50本

专题报告电子光盘

1份

专题报告

20本

水资源公报

50本

质量指标

验收合格率

100%

时效指标

按期完成率

100%

行政许可事项按时办结率

100%

项目效指标

社会效益
指标

提高公众水法制意识

有效

提高依法行政水平

明显

生态效益
指标

生态输水

效果显著

确保河道湖泊防洪安全、供水安全和水生态安全

有效

满意度指标

满意度指标

管理对象满意度

100%

上级主管部门满意度

100%

 

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称

内部审计工作经费

预算单位

塔里木河流域管理局机关

项目资金
(万元)

 年度资金总额:30

       其中:财政拨款 30

             其他资金 0




年度目标

一、通过审计,规范管理,完善内控制度建设;                                            

二、  二、通过审计,及时发现问题,消除隐患和保证工程质量,进一步加强了塔河项目资金管理、保证项目建设进度;                                                                            三、通过审计,提高内审人员素质,探索内审方法;

 

 

 

 




一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

审计数量

 ≥6个

审计建议数量

 ≥20条

各类审计报告和信息简报数量

 ≥6篇

质量指标

对审计建议采纳的比例

 ≥95%

时效指标

按时完成率

100%

项目效果指标

社会效益指标

促进被审计单位根据审计建议建立健全规章制度

 ≥6条

可持续影响指标

促进被审计单位根据审计建议制定整改措施

 ≥6项

满意度指标

满意度指标

 管理对象满意度

100%

上级主管部门满意度

100%

    第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费

 

 

 

         新维吾尔自治区塔里木河流域管理局(机关)

                       2019年1月30日

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