新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局上游管理处2019年度部门决算
来源:干流管理局 作者: 点击数:0 发表时间:2020-10-23 11:31
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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.主要职能

承担塔里木河肖夹克至英巴扎河段水资源管理、河道管理以及水利工程的运行管理等工作;协调水事关系,具体实施干流上游水量调配等工作

2.机构情况

新疆维吾尔自治区机构编制委员会办公室下发的 《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机构编制方案的批复》(新机编办[2012]51号)批准:塔里木河干流管理处上游管理站更名为“新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局上游管理处”,机构规格相当副县(处)级,核定事业编制56名,领导职数2名,专业技术人员比例80%以上,隶属于塔里木河流域干流管理局,经费实行全额预算管理,组织机构代码68647150-0。2019年机构情况无变动。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局上游管理处2019年度,实有人数43人,其中:在职人员41人,离休人员0人,退休人员2人。

从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局上游管理处部门决算包括:新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局上游管理处决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入603.60万元,与上年相比,增加16.07万元,增长2.74%,主要原因是:因人员专业技术岗位晋升,故人员工资增加。本年支出603.60万元,与上年相比,增加16.07万元,增长2.74%,主要原因是:因人员专业技术岗位晋升,故人员工资增加

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入603.60万元,其中:财政拨款收入603.60万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出603.60万元,其中:基本支出603.60万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入603.60万元,与上年相比,增加16.07万元,增长2.74%。主要原因是:因人员专业技术岗位晋升,故人员工资增加。财政拨款支出603.60万元,与上年相比,增加16.07万元,增长2.74%,主要原因是:因人员专业技术岗位晋升,故人员工资增加

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数550.73万元,决算数603.60万元,预决算差异率9.6%,主要原因是:年中追加下达2018年自治区本级部门单位绩效考核奖励资金60.90万元,财政收回资金机关事业单位基本养老保险缴费支出8.03万元财政拨款支出年初预算数550.73万元,决算数603.60万元,预决算差异率9.6%,主要原因是:年中追加下达2018年自治区本级部门单位绩效考核奖励资金60.90万元,财政收回资金机关事业单位基本养老保险缴费支出8.03万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出603.60万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出52.18万元;

2080599其他行政事业单位离退休支出3.65万元;

2130306水利工程运行与维护547.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出603.60万元,其中:

人员经费562.62万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.98万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.30万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是“三公”经费同上年相同。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费支出预算;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占90.91%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是“三公”经费同上年相同;公务接待费支出0.3万元,占9.09%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是“三公”经费同上年相同。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费3万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、车辆过路费、车辆洗车停车费、车辆保险费、车辆维修费、审车费等公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0.3万元,开支内容包括日常公务接待费用等相关支出。单位全年安排的国内公务接待6批次,62人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.30万元,决算数3.30万元,预决算差异率0%,主要原因是:年初预算数与决算数相同无差异其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:年初预算数与决算数相同无差异公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:年初预算数与决算数相同无差异公务用车运行费预算数3万元,决算数3万元,预决算差异率0%,主要原因是:年初预算数与决算数相同无差异公务接待费预算数0.3万元,决算数0.3万元,预决算差异率0%,主要原因是:年初预算数与决算数相同无差异

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位本年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局上游管理处机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局上游管理处日常公用经费40.98万元,比上年增加0.51万元,增长1.26%,主要原因是2019年人员增加,故日常公用经费略增

(二)政府采购情况

2019年度政府采购支出总额28.87万元,其中:政府采购货物支出20.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.48万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止201912月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个(单位整体绩效),共涉及资金603.60万元。预算绩效管理取得的成效:一是确保塔里木河肖夹克至英巴扎河段水资源管理、河道管理以及水利工程的运行管理、防洪等工作有序开展;二是协调管辖范围内的水事关系,协调地方政府、兵团等用水户之间的水事关系;三是具体负责实施管辖范围内水量调配等工作,确保农业用水、工业用水、生态用水等的合理安排。发现的问题及原因:一是水利工程维修养护项目1-3月因工程项目未开工,部门资金达不到预算执行率;二是相关业务科室对项目绩效认识不深,重视不够。下一步改进措施:一是加强对业务科室和财务人员的项目绩效培训学习;二是制定更为适应项目实际情况的绩效考核标准

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

附件3.新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局上游管理处2019年度部门决算公开情况核实表.xls

附件2.新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局上游管理处2019年部门决算报表公开.xls



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