新疆塔里木河流域管理局(机关) 2020年财政部门预算公开
来源: 作者:admin 点击数:7 发表时间:2020-01-21 05:26
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第一部分  塔管局(机关)概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年塔管局(机关)部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年塔管局(机关)部门预算情况说明

一、关于塔管局(机关)2020年收支预算情况的总体说明

二、关于塔管局(机关)2020年收入预算情况说明

三、关于塔管局(机关)2020年支出预算情况说明

四、关于塔管局(机关)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔管局(机关)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔管局(机关)2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔管局(机关)2020年项目支出情况说明

八、关于塔管局(机关)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出情况表

十、其他重要事项的情况说明

 

第一部分  塔里木河流域管理局(机关)概况

 

一、 主要职能

塔管局(机关)为参公管理的全额拨款事业单位,为三级预算单位。主要职能:1、贯彻落实《中华人民共和国水法》、《新疆维吾尔自治区塔里木流域水资源管理条例》等法律、法规;负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和水事纠纷调处工作。2、组织编制流域综合规划和专业规划并监督实施。3、负责流域水资源统一管理,统筹协调流域用水,实施取用水总量控制。4、负责流域水资源保护工作。5、负责管辖范围内的河道管理。6、组织编制流域防洪方案。7、研究提出直管工程的水价以其他有关收费项目的立项、调整建议方案。8、负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。9、承担塔里木河流域水利委员会、执行委员会和自治区水行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

依据新机编办【2014】71号《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机构编制方案的批复》,塔管局机关设8个内设机构。分别是:办公室、组织人事处、规划计划处、水量调度管理处、水政水资源处、财务审计处、建设管理处(安全监督处)、防汛抗旱办公室。

2020年塔管局机关预算编制人员数60人,实有人员86人,其中在职人员49人,退休人员37人。

 

第二部分 2020年塔管局机关部门预算公开表

 

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:塔管局(机关                                单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

1159.57

201 一般公共服务支出


    一般公共预算

1159.57

202 外交支出


    政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出


事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入


207 文化体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

133.19



209 社会保险基金支出




210 医疗卫生与计划生育支出

75.15



211 节能环保支出




212 城乡社区支出




213 农林水支出

892.35



214 交通运输支出




215 资源勘探信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 国土资源气象等支出




221 住房保障支出

58.88 



222 粮油物资管理支出




223 国有资本经营预算支出




227 预备费




229 其他支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费支出


小           计

1159.57

小           计

1159.57

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


230 转移性支出


收  入  总  计

1159.57

支  出  合  计

1159.57

表二:

部门收入总体情况表

编制部门:塔管局(机关                                   单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)




塔里木河流域管理局机关

1159.57

1159.57








208

05

01

未归口管理的行政单位离退休

54.69

54.69








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.5

78.5








210

11

01

职工基本医疗保险

42.27

42.27








210

11

03

公务员补助

32.88

32.88








221

02

01

住房公积金

58.88

58.88








213

03

01

行政运行

637.35

637.35








213

03

11

水资源节约管理与保护

45

45








213

03

99

其他水利支出

210

210








 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:塔管局(机关)                                  单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出




塔里木河流域管理局

1159.57

904.57

255

208

05

01

未归口管理的行政单位离退休

54.69

54.69


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.5

78.5


210

11

01

职工基本医疗保险

42.27

42.27


210

11

03

公务员补助

32.88

32.88


221

02

01

 住房公积金

58.88

58.88


213

03

01

 行政运行

637.35

637.35


213

03

11

水资源节约管理与保护

45


45

213

03

99

其他水利支出

210


210

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:塔管局(机关)                       单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

1159.57

201 一般公共服务支出




 一般公共预算

1159.57

202 外交支出




 政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207 文化体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出

133.19

133.19




209 社会保险基金支出






210 医疗卫生与计划生育支出

75.15

75.15




211 节能环保支出






212 城乡社区支出






213 农林水支出

892.35

892.35




214 交通运输支出






215 资源勘探信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 国土资源气象等支出






221 住房保障支出

58.88 

58.88 




222 粮油物资管理支出






223 国有资本经营预算支出






227 预备费






229 其他支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费支出




小       计

1159.57

小           计

1159.57

1159.57




230 转移性支出




收  入  总  计

1159.57

支  出  总  计

1159.57

1159.57


 

表五:

一般公共预算支出情况表


编制部门:塔管局(机关)



单位:万元

项目

一般公共预算支出


功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出






塔里木河流域管理局

1159.57

904.57

255


208

05

01

未归口管理的行政事业单位离退休

54.69

54.69



208

05

05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.5

78.5



210

11

01

      职工基本医疗保险缴费

42.27

42.27



210

11

03

      公务员医疗补助

32.88

32.88



221

02

01

      住房公积金

58.88

58.88



213

03

01

      行政运行

637.35

637.35



213

03

11

      水资源节约管理与保护

45


45


213

03

99

      其他水利支出

210


210


表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:塔管局(机关)



单位:万元

项目

一般公共预算基本支出


经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费





塔里木河流域管理局

904.57

774.49

130.08


301


工资福利支出

719.8

719.8

0


301

1

基本工资

251.65

251.65

0


301

2

津贴补贴

218.01

218.01



301

3

奖金

20.97

20.97



301

8

机关事业单位基本养老保险缴费

78.5

78.5



301

10

职工基本医疗保险缴费

42.27

42.27



301

11

公务员医疗补助缴费

32.88

32.88



301

12

其他社会保障缴费

2.55

2.55



301

13

住房公积金

58.88

58.88



301

99

其他工资福利支出

14.09

14.09



302


商品和服务支出



130.08


302

1

办公费



3


302

5

 水费



1


302

6

    电费



20


302

8

    取暖费



27


302

11

    差旅费



50


302

17

公务接待费



1


302

28

工会经费



6.39


302

29

 福利费



5.75


302

31

公务用车运行维护费



15


302

99

其他商品和服务支出



0.94


303


对个人和家庭的补助


54.69



303

7

医疗费补助


48.61



303

99

其他对个人和家庭的补助支出


6.08











表七:

项目支出情况表

编制部门:塔管局(机关)



单位:万元

 

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出




  塔里木河流域管理局

255


255









213

03

11

 水资源节约管理与保护

内部审计工作经费

45


45









213

03

99

其他水利支出

(自治区水资源费支出项目)水政水资源管理

210


210









表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:塔管局(机关)                                  单位:万元

单  位

合计

因公出国
(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

  塔里木河流域管理局

16.00

0.00

15.00

0.00

15.00

1.00

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:塔管局(机关)                                   单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出


















合计




 

塔管局(机关)无政府性基金预算。

 

第三部分 塔管局(机关)2020年部门预算情况说明

一、关于塔管局(机关)2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,塔管局(机关)2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1159.57万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于塔管局(机关)2020年收入预算情况说明

塔管局(机关)2020年部门收入预算1159.57万元,全部为一般公共预算。

三、关于塔管局(机关)2020年支出预算情况说明

塔管局(机关)2020年支出预算1159.57万元,其中:

基本支出904.57万元,占78%,比上年929.78万元,减少25.21万元,主要原因是在职及退休人员有所变动,实有人数减少,相应的人员经费和公用经费减少。

项目支出255万元,占22%,比上年330万元减少75万元,主要原因是2020年水资源费预算较上年度有所减少。

四、关于塔管局(机关)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1159.57万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于塔管局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

塔管局(机关)2020年一般公共预算拨款基本支出904.57万元,比上年执行数减少469.94万元,下降34.19%。主要原因是:自治区“访民情、惠民生、聚民心”活动工作经费、南疆双语支教干部工作经费、结对认亲交通费、绩效奖励金、丧葬费与抚恤金、退休人员职业年金、追加人员工资未列入年初预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1农林水支出1026.38万元,占88.51%。

2.社会保障和就业支出133.19万元,占11.49%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):塔管局2020年预算数为892.35万元,比上年执行数1550.04万元减少657.69万元,下降42.43%,主要原因是: 2019年支出的2018年度绩效考评奖励资金、2019年退休人员职业年金、丧葬费抚恤金、2019年自治区“访惠聚”驻村工作经费及驻村人员补助费、2019年自治区本级单位结对认亲走访活动交通费补助资金、2019年南疆学前双语教育支教干部生活费和南疆工作补贴补助经费、2019年水利发展资金等未列入年初预算,为年中追加资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):塔管局2020年预算数为78.5万元,比上年执行数83.89万元,减少5.39万元,下降6.4%,主要原因是:2020年人员有所变动,在职人员减少,养老保险缴费相应减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):塔管局2020年预算数为42.27万元比上年执行数43.05万元,减少0.78万元,下降1.8%,主要原因是:2020年人员有所变动,在职人员减少,基本医疗保险缴费相应减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):塔管局2020年预算数为32.88万元比上年执行数35.5万元,减少2.62万元,下降7.3%,主要原因是:2020年人员有所变动,在职人员减少,公务员医疗补助缴费相应减少。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):塔管局2020年预算数为58.88万元比上年执行数64.09万元,减少5.21万元,下降9.7%,主要原因是:2020年人员有所变动,在职人员减少,住房公积金缴费相应减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):塔管局2020年预算数为54.69万元,比上年执行数51.04万元,增加3.65万元,增长7.15%,主要原因是:退休人员增加,退休人员经费相应增加。

7.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):塔管局2020年预算数为45万元,比上年执行数30万元,增加15万元,增加原因为按照新形势新要求审计任务有所增加。

8.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):塔管局(机关)年2020预算数为255万元,比上年执行数300万元减少45万元,下降15%,主要原因是:2020年水资源费项目较2019年有所减少。

六、关于塔管局(机关)2020年一般公共预算基本支出情况说明

塔管局机关2020年一般公共预算基本支出904.57万元, 其中:人员经费774.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费130.08万元,主要包括:水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于塔管局(机关)2020年项目支出情况说明

1、项目名称:内部审计工作经费

设立的政策依据:根据关于印发《新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局分类改革方案》的通知(新事改办[2014]71号文),塔管局财审处主要职责为负责财务管理、预算管理、资产管理、采购管理、内部审计、造价审核、水价核算、水利经济和项目资金管理等工作。塔管局财审处每年根据自治区审计厅水利厅授权(新审投函[2009]30号)、《内部审计基本准则》(中内协发[2003]20号)和年初下达的内部审计计划,对14个局属单位预算执行及财务收支进行审计、根据局党委及组织部门安排的塔管局经济责任进行审计,其他专项审计工作。

预算安排规模:2020年内部审计工作经费预算安排45万元,其中办公费3万元,差旅费7万元,培训费3万元,委托业务费26万元,其他商品服务支出6万元。

项目承担单位:通过招投标确认项目承担单位

资金分配情况

1、财务收支审计开展下坂地建管局2019年度财务收支审计发生审计业务服务费6万元。开展干流管理局2019年度财务收支审计6万元。开展喀什管理局2019年度财务收支审计8万元。开展希尼尔水库管理局2019年度财务收支审计5万元

2、维修养护项目审计对具备审计条件的维修养护项目实施年度决算审计工作。开展局属单位9项水利维修养护项目的年度决算审计工作发生审计业务服务费12万元。

3、专项审计开展车尔臣河流域移交工作专项审计发生审计业务服务费8万元。

4、其他审计工作配合自治区审计厅、水利厅做好年内竣工决算审计相关工作的沟通协调工作对各审计报告中的整改落实情况进行跟踪检查完成新政府会计制度执行情况的审计调查完成内部控制制度的审计调查完成局党委和局领导安排的其他审计工作发生审计业务服务费12

资金执行时间:2020年1月-2020年12月

2、项目名称:水政水资源管理

设立的政策依据:依据《水法》、《河道管理条例》、《新疆实施<水法>办法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院460号令)、《塔里木河流域水资源管理条例》、《水行政许可实施办法》、《新疆水资源费征收使用财务管理办法》(新财预[2001]2号)、《关于实行最严格水资源管理制度落实“三条红线”控制指标的通知》(新政函〔2013〕111号)、《关于落实新疆实行最严格水资源管理制度“三条红线”控制指标的通知》(新水办政资〔2013〕41号)水利部和水利厅相关文件,以推动“一河两湖”三年行动方案为目的,强化流域水资源统一管理和河湖突出问题整治。

预算安排规模:2020年塔管局局机关水政水资源管理工作经费210万元,其中办公费5万元,差旅费50万元,培训费3万元,委托业务费115万元,其他商品服务支出37万元。

项目承担单位:通过招投标确认项目承担单位

资金分配情况:2020年塔管局局机关水政水资源管理工作经费210万元,其中: 1、阿克苏河流域规划环评与和田河流域规划环评编制114万元;2、生态塔河维系标准体系与调度管理研究20万元;3、气候变化对塔里木河流域水资源管理的影响与适应性对策研究40万元;4、支付2018年水资源公报编制费余款15万元;5、支付2019年水资源公报编制费首款5万元;6、支付2019年水调汇编印刷费0.2万元;7、普法教育、调研等其它事项工作经费15.8万元。资金执行时间:2020年1月-2020年12月

八、关于塔管局(机关)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塔管局机关2020年“三公”经费财政拨款预算数为16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费15万元,公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年相比未增加。

九、关于塔管局(机关)2020年政府性基金预算拨款情况说明

塔管局机关2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年塔管局机关运行经费财政拨款预算130.08万元,比上年预算减少126.7万元,减少49.34%,原因为“访惠聚”驻村工作经费及结对认亲交通补助费未在年初预算中安排为年中追加资金

(二)政府采购情况

2020年塔管局(机关)政府采购预算161万元,其中审计服务26万元、车辆保险服务12万元、印刷与出版服务3万元、技术测试和分析服务120万元。

(三)国有资产占用使用

截至2020年底,塔管局机关占用使用国有资产总体情况

为:

1.房屋24772平方米,价值 3015.95万元。

    2.车辆6辆,价值249.69万元。

(四)预算绩效情况

2020年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算

金额255万元,具体情况见下表(按项目分别填报)

财政支出绩效目标申报表

预算单位

塔里木河流域管理局

项目名称

塔里木河流域管理局局机关水政水资源管理

项目资金(万元)

年度资金总额:

210万元

  其中:财政拨款  

210万元

其他资金:


项目总体目标

为贯彻落实自治区河长制工作的安排部署,全面推进河湖治理和保护、水资源的节约、保护和管理工作,开展阿克苏河流域规划环评与和田河流域规划环评编制、生态塔河维系标准体系与调度管理、气候变化对塔里木河流域水资源管理的影响与适应性对策研究,加强水政监察队伍执法能力建设,提高水资源开发利用效率,减少对水资源的浪费,推进依法行政、依法治水。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

项目完成指标

数量指标

水调汇编

=20

水资源公报

=50

依法行政培训人数

1000人次以上

提交项目技术报告

=30

质量指标

项目审查通过率

>=90%

项目优良率

>=90%

验收合格率

=100%

时效指标

项目计划完成时间

202012

成本指标

项目总成本

<=210万元

项目效益指标

社会效益指标

提高依法行政水平

明显

生态效益指标

确保河道湖泊防洪安全、供水安全和水生态安全

有效

生态输水

12亿立方米

可持续影响力指标

河湖突出问题整治

效果明显

满意度指标

满意度指标

管理对象满意度

>=95%

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2020年度)

预算单位

塔里木河流域管理局

项目名称

内部审计工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

45万元

  其中:财政拨款  

45万元

其他资金:


项目总体目标

一、通过审计,规范管理,完善内控制度建设;二、通过审计,及时发现问题规避风险、消除隐患和保证工程质量,提高财政资金的使用效率和塔河水利资金管理水平。三、通过审计,提高内审人员素质,探索内审方法。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

项目完成目标

数量指标

审计数量

>=4

审计建议数量

>=20

各类审计报告和信息简报数量

>=4

参与财务检查工作人数

>=6人次

培训人次

>=6人次

质量指标

对审计建议采纳的比例

≥95%

时效指标

项目计划完成时间

202012

成本指标

项目总成本

45万元

项目效益目标

社会效益指标

提高资金核算水平

持续提升

可持续影响力指标

减少不合理开支,提高政府公信力

有效提升

满意度指标

满意度指标

管理对象满意度

>=95%

 

 

 

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。


六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费

 

 

 

         新维吾尔自治区塔里木河流域管理局(机关)

2020年2月20


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