新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局2020年财政部门预算公开
来源: 作者:admin 点击数:2 发表时间:2020-03-11 04:37
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第一部分  塔管局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于塔管局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于塔管局2020年收入预算情况说明

三、关于塔管局2020年支出预算情况说明

四、关于塔管局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔管局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔管局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔管局2020年项目支出情况说明

八、关于塔管局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于塔管局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  塔里木河流域管理局单位概况

 

   一、主要职能

塔管局成立于1990年,成立之初为副厅级事业单位,2001年升格为正厅级,2008年塔管局机关纳入参照公务员法管理单位。《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》规定:“自治区人民政府设立塔里木河水利委员会(以下简称塔委会)”“自治区塔里木河流域管理机构(以下简称塔管局)是塔委会的办事机构,同时也是自治区水行政主管部门派出的流域管理机构”,在流域内行使水行政执法、水政监察、水资源保护等综合治理和水资源统一管理及监督职能。塔管局现有11个内设处室、14个局属单位,核定事业编制1764个,现有干部职工2698名(含离退休和聘用人员)。

塔里木河流域地处南疆,生态环境十分脆弱,人与自然争水矛盾尖锐,不断扩大的人工绿洲消耗了大量水资源,造成河道断流、湖泊湿地缩小和地下水水位大幅下降,从20世纪70年代开始,塔里木河尾闾台特玛湖及下游400余公里河道干涸,下游天然绿洲不断萎缩,绿色走廊濒临消失。为了遏制塔里木河流域下游生态环境日益恶化问题,国务院于2001年批复实施《塔里木河流域近期综合治理项目》。在自治区党委、自治区人民政府领导下,经过十余年艰苦努力,完成了塔里木河近期综合治理任务,完成建设投资120.3亿元。通过采取常规节水、高效节水、退耕还草、干流河道整治和堤防建设、水资源统一调度等综合治理措施,超额实现规划节水目标,向下游实施二十次生态输水,水流到达台特玛湖,塔河干流两岸地下水水位明显抬升,土地沙化面积明显减少,下游生态环境恶化的趋势得到有效遏制。朱镕基总理对塔河调水成功给予高度评价,亲笔批示:“这是一曲绿色的颂歌,值得大书而特书”。2011年,自治区人民政府进一步深化塔里木河流域水利体制改革,将原属各地州的阿克苏河、和田河、叶尔羌河、开都—孔雀河等管理机构划归塔管局统一管理,实施了用水总量分配控制和年度用水计划指标控制,流域管理及生态保护得到明显加强。

   二、机构设置及人员情况

    从预算单位构成看,塔管局2020年部门预算包括:塔管局本级预算及下属14家预算单位在内的汇总预算。

塔管局本级下设11个处室,分别是:组织人事处、办公室、财务审计处、规划计划处、防洪办、水政水资源处、水量调度处、建设管理处、安全监督处、党建处、工会

本部门中,行政单位0家,参公管理事业单位1,事业单位13家,纳入塔管局2020年部门预算编制范围的级预算单位9家,四级预算单位4家,包括:

1.塔里木河流域管理局机关(三级)、塔里木河流域管理局信息中心(三级)、塔里木河流域干流管理局机关(四级)、塔里木河流域干流管理局上游管理处(四级)、塔里木河流域干流管理局中游管理处(四级)、塔里木河流域干流管理局下游管理处(四级)、塔里木河流域水政监察分队(三级)、塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处(三级)、塔里木河流域喀什管理局(三级)、塔里木河流域巴音郭楞管理局(三级)、塔里木河流域阿克苏管理局(三级)、塔里木河流域和田管理局(三级)、新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局(三级)、新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局(三级)。

2.塔管局2020年部门预算编制数1001人(其中:参公编制数60人,事业编制人数941人),实有人数400(不含公益性人员584人其中:在职304人,与去年相比减少2人;退休96人,增加2人。

   

第二部分 塔管局2020年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:塔管局财务审计处                          单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

14425.93

201 一般公共服务支出


    一般公共预算

14425.93

202 外交支出


    政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出


事业单位经营收入

54.00

206 科学技术支出


其他收入


207 文化体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

170.92



209 社会保险基金支出




210 医疗卫生与计划生育支出

448.87



211 节能环保支出




212 城乡社区支出




213 农林水支出

13510.19



214 交通运输支出




215 资源勘探信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 国土资源气象等支出




221 住房保障支出

349.95 



222 粮油物资管理支出




223 国有资本经营预算支出




227 预备费




229 其他支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费支出


小           计

14479.93

小           计

14479.93

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


230 转移性支出


收  入  总  计

14479.93 

支  出  合  计

14479.93 

 

表二:

部门收入总体情况表

编制部门:塔管局财务审计处                                       单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)




塔里木河流域管理局

1159.57

1159.57








208

05

01

未归口管理的行政单位离退休

54.69

54.69








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.5

78.5








210

11

01

职工基本医疗保险

42.27

42.27








210

11

03

公务员补助

32.88

32.88








221

02

01

住房公积金

58.88

58.88








213

03

01

行政运行

637.35

637.35








213

03

11

水资源节约管理与保护

45

45








213

03

99

其他水利支出

210

210








208

05

01

未归口管理的行政单位离退休

54.69

54.69











塔里木河流域管理局信息中心

401.65

401.65








208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

17.13

17.13








213 

03

33 

信息管理 

126.25

126.25








210

11

02

事业单位医疗

9.24

9.24








210

11

03

公务员医疗补助

7.19

7.19








221 

02 

01 

 住房公积金

12.84

12.84








213 

03 

11 

   水资源节约管理与保护 

229

229











塔里木河流域干流管理局

1371.82

1371.82








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.15 

25.15 








208

05

02

事业单位离退休

5.64 

5.64 








213

03

11

水资源节约管理与保护

79

79








213

03

06

水利工程运行与维护

1189.03

1189.03








213 

03

17 

水利技术推广

30 

30 








210 

11

02

事业单位医疗

13.58 

13.58 








210 

11 

03 

公务员医疗补助

10.56 

10.56 








221 

02 

01 

住房公积金 

18.86 

18.86 











塔里木河流域干流管理局上游管理处

541.44

541.44








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.14 

49.14 








208

05

02

事业单位离退休

0.87 

0.87 








213

03

06

水利工程运行与维护

397.59

397.59








210 

11

02

事业单位医疗

29.75 

29.75 








210 

11 

03 

公务员医疗补助

23.14 

23.14 








221 

02 

01 

住房公积金 

40.95 

40.95 











塔里木河流域干流管理局中游管理处

653.73

653.73








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.52

65.52








208

05

02

事业单位离退休

1.02

1.02








213

03

06

水利工程运行与维护

474.96

474.96








210 

11

02

事业单位医疗

35.49 

35.49 








210 

11 

03 

公务员医疗补助

27.6 

27.6 








221 

02 

01 

住房公积金 

49.14 

49.14 











塔里木河流域干流管理局下游管理处

287.16

287.16








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.55

28.55








208

05

02

事业单位离退休

1.17

1.17








213

03

06

水利工程运行与维护

208.54

208.54








210 

11

02

事业单位医疗

15.46 

15.46 








210 

11 

03 

公务员医疗补助

12.03 

12.03 








221 

02 

01 

住房公积金 

21.41 

21.41 











塔里木河流域水政监察分队

219.89

219.89








208 

05 

05 

养老保险

11.14 

11.14 








208 

05 

02 

退休人员生活补助

6.96 

6.96 








213 

03 

09 

 水利执法监督

88.76 

88.76 








213 

03 

11 

 水资源节约管理与保护

 100 

  100 








210 

11 

02 

 事业单位医疗

6.00 

6.00 








210 

11 

03 

公务员医疗补助

4.67

4.67








221 

02 

01 

 住房公积金

8.36 

8.36 











塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处

79.36

79.36








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.55

7.55








208

05

02

事业单位离退休

1.17

1.17








213

03

06

水利工程运行与维护

57.74

57.74








210 

11

02

事业单位医疗

4.07

4.07








210 

11 

03 

公务员医疗补助

3.17 

3.17 








221 

02 

01 

住房公积金 

5.66

5.66











塔里木河流域喀什管理局

3334.57

3280.57




54




208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.49

45.49








208

05

02

事业单位离退休

39.60

39.60








213

03

06

水利工程运行与维护

2927.30

2927.30




54




221

02

01

住房公积金

37.30

37.30








213

03

11

流域水资源管理工作经费

183.00

183.00








210 

11 

02 

职工基本医疗保险缴费

26.93

26.93 








210 

11 

03 

公务员医疗补助

20.95

20.95 











塔里木河流域巴音郭楞管理局

2291.89

2291.89








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.70

31.70








208

05

02

其他行政事业单位离退休支出

26.74

26.74








210

11

02

职工基本医疗保险缴费

17.08

17.08








210

11

03

公务员医疗补助

13.28

13.28








213

03

06

水利工程运行与维护

1922.32

1922.32








213

03

11

流域水资源管理工作经费

257

257








221

02

01

住房公积金

23.77

23.77











塔里木河流域阿克苏管理局

2253.92

2253.92








208

05

02

 其他行政事业单位离退休支出 

18

18








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.69

43.69








213

03

06

 水利工程运行与维护

1908.92

1908.92








213

03

11

 流域水资源管理工作经费

200

200








210 

11 

02 

 事业单位医疗

26.33

26.33








210 

11 

03 

公务员医疗补助

20.48

20.48








221 

02 

01 

 住房公积金

36.5

36.5











塔里木河流域和田管理局

1234.93

1234.93








210 

11 

02 

事业单位医疗

26.28

26.28 








210 

11 

03 

公务员医疗补助

20.44

20.44








208 

05 

02 

 其他行政事业单位离退休支出

13.11 

13.11








208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.23 

44.23








221 

02 

01 

住房公积金

36.28 

36.28








213 

03 

06 

水利工程运行与维护

1003.59

1003.59








213 

03 

11 

流域水资源管理工作经费

91 

91











新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

479

479








213

03

06

水利工程运行与维护

469

469








213 

03 

11 

流域水资源管理工作经费

10

10











新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局

171

171








213

03

06

水利工程运行与维护

163

163








213 

03 

11 

流域水资源管理工作经费

8

8











合计

14479.93

14425.93




54 




 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:塔管局财务审计处                                  单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出




塔里木河流域管理局

1159.57

904.57

255

208

05

01

未归口管理的行政单位离退休

54.69

54.69


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.5

78.5


210

11

01

职工基本医疗保险

42.27

42.27


210

11

03

公务员补助

32.88

32.88


221

02

01

住房公积金

58.88

58.88


213

03

01

行政运行

637.35

637.35


213

03

11

水资源节约管理与保护

45


45

213

03

99

其他水利支出

210


210

208

05

01

未归口管理的行政单位离退休

54.69

54.69





塔里木河流域管理局信息中心

401.65

172.65

229

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

17.13

17.13


213 

03

33 

信息管理 

126.25

126.25


210

11

02

事业单位医疗

9.24

9.24


210

11

03

公务员医疗补助

7.19

7.19


221 

02 

01 

 住房公积金

12.84

12.84


213 

03 

11 

   水资源节约管理与保护 

229


229




塔里木河流域干流管理局

1371.82

269.82

1102

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.15 

25.15 


208

05

02

事业单位离退休

5.64 

5.64 


213

03

11

水资源节约管理与保护

79


79

213

03

06

水利工程运行与维护

1189.03

196.03

993

213 

03

17 

水利技术推广

30 


30

210 

11

02

事业单位医疗

13.58 

13.58 


210 

11 

03 

公务员医疗补助

10.56 

10.56 


221 

02 

01 

住房公积金 

18.86 

18.86 





塔里木河流域干流管理局上游管理处

541.44

541.44


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.14 

49.14 


208

05

02

事业单位离退休

0.87 

0.87 


213

03

06

水利工程运行与维护

397.59

397.59


210 

11

02

事业单位医疗

29.75 

29.75 


210 

11 

03 

公务员医疗补助

23.14 

23.14 


221 

02 

01 

住房公积金 

40.95 

40.95 





塔里木河流域干流管理局中游管理处

653.73

653.73


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.52

65.52


208

05

02

事业单位离退休

1.02

1.02


213

03

06

水利工程运行与维护

474.96

474.96


210 

11

02

事业单位医疗

35.49 

35.49 


210 

11 

03 

公务员医疗补助

27.6 

27.6 


221 

02 

01 

住房公积金 

49.14 

49.14 





塔里木河流域干流管理局下游管理处

287.16

287.16


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.55

28.55


208

05

02

事业单位离退休

1.17

1.17


213

03

06

水利工程运行与维护

208.54

208.54


210 

11

02

事业单位医疗

15.46 

15.46 


210 

11 

03 

公务员医疗补助

12.03 

12.03 


221 

02 

01 

住房公积金 

21.41 

21.41 





塔里木河流域水政监察分队

219.89

119.86

100

208 

05 

05 

养老保险

11.14 

11.14 


208 

05 

02 

退休人员生活补助

6.96 

6.96 


213 

03 

09 

水利执法监督

88.76 

88.76 


213 

03 

11 

水资源节约管理与保护

 100 


100

210 

11 

02 

事业单位医疗

6.00 

6.00 


210 

11 

03 

公务员医疗补助

4.67

4.67


221 

02 

01 

住房公积金

8.36 

8.36 

181.00




塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处

79.36

79.36


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.55

7.55


208

05

02

事业单位离退休

1.17

1.17


213

03

06

水利工程运行与维护

57.74

57.74


210 

11

02

事业单位医疗

4.07

4.07


210 

11 

03 

公务员医疗补助

3.17 

3.17 


221 

02 

01 

住房公积金 

5.66

5.66





塔里木河流域喀什管理局

3334.57

565.57

2769

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.49

45.49


208

05

02

事业单位离退休

39.60

39.60


213

03

06

水利工程运行与维护

2927.30

395.3

2586

221

02

01

住房公积金

37.30

37.30


213

03

11

流域水资源管理工作经费

183.00


183

210 

11 

02 

职工基本医疗保险缴费

26.93

26.93 


210 

11 

03 

公务员医疗补助

20.95

20.95 





塔里木河流域巴音郭楞管理局

2291.89

397.89

1894

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.70

31.70


208

05

02

其他行政事业单位离退休支出

26.74

26.74


210

11

02

职工基本医疗保险缴费

17.08

17.08


210

11

03

公务员医疗补助

13.28

13.28


213

03

06

水利工程运行与维护

1922.32

285.32

1637

213

03

11

流域水资源管理工作经费

257


257

221

02

01

住房公积金

23.77

23.77





塔里木河流域阿克苏管理局

2253.92

514.92

1739

208

05

02

其他行政事业单位离退休支出 

18

18


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.69

43.69


213

03

06

水利工程运行与维护

1908.92

369.92

1539

213

03

11

流域水资源管理工作经费

200


200

210 

11 

02 

事业单位医疗

26.33

26.33


210 

11 

03 

公务员医疗补助

20.48

20.48


221 

02 

01 

住房公积金

36.5

36.5





塔里木河流域和田管理局

1234.93

1234.93

723

210 

11 

02 

事业单位医疗

26.28

26.28 


210 

11 

03 

公务员医疗补助

20.44

20.44


208 

05 

02 

 其他行政事业单位离退休支出

13.11 

13.11


208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.23 

44.23


221 

02 

01 

住房公积金

36.28 

36.28


213 

03 

06 

水利工程运行与维护

1003.59

371.59

632

213 

03 

11 

流域水资源管理工作经费

91 


91




新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

479


479

213

03

06

水利工程运行与维护

469


469

213 

03 

11 

流域水资源管理工作经费

10


10




新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局

171


171

213

03

06

水利工程运行与维护

163


163

213 

03 

11 

流域水资源管理工作经费

8


8




合计

14479.93

5018.93

9461

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:塔管局财务审计处                       单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

14425.93

201 一般公共服务支出




 一般公共预算

14425.93

202 外交支出




 政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207 文化体育与传媒支出






208 社会保障和就业支出

170.92

170.92




209 社会保险基金支出






210 医疗卫生与计划生育支出

448.87

448.87




211 节能环保支出






212 城乡社区支出






213 农林水支出

13510.19

13510.19




214 交通运输支出






215 资源勘探信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 国土资源气象等支出






221 住房保障支出

349.95 

349.95 




222 粮油物资管理支出






223 国有资本经营预算支出






227 预备费






229 其他支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费支出




小       计

14425.93

小           计

14425.93 

14425.93 




230 转移性支出




收  入  总  计

14425.93

支  出  总  计

14425.93 

14425.93 


 

表五:

一般公共预算支出情况表


编制部门:塔管局财务审计处



单位:万元

项目

一般公共预算支出


功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出






塔里木河流域管理局

1159.57

904.57

255


208

05

01

未归口管理的行政单位离退休

54.69

54.69



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.5

78.5



210

11

01

职工基本医疗保险

42.27

42.27



210

11

03

公务员补助

32.88

32.88



221

02

01

住房公积金

58.88

58.88



213

03

01

行政运行

637.35

637.35



213

03

11

水资源节约管理与保护

45


45


213

03

99

其他水利支出

210


210


208

05

01

未归口管理的行政单位离退休

54.69

54.69






塔里木河流域管理局信息中心

401.65

172.65

229


208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

17.13

17.13



213 

03

33 

信息管理 

126.25

126.25



210

11

02

事业单位医疗

9.24

9.24



210

11

03

公务员医疗补助

7.19

7.19



221 

02 

01 

 住房公积金

12.84

12.84



213 

03 

11 

   水资源节约管理与保护 

229


229





塔里木河流域干流管理局

1371.82

269.82

1102


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.15 

25.15 



208

05

02

事业单位离退休

5.64 

5.64 



213

03

11

水资源节约管理与保护

79


79


213

03

06

水利工程运行与维护

1189.03

196.03

993


213 

03

17 

水利技术推广

30 


30


210 

11

02

事业单位医疗

13.58 

13.58 



210 

11 

03 

公务员医疗补助

10.56 

10.56 



221 

02 

01 

住房公积金 

18.86 

18.86 






塔里木河流域干流管理局上游管理处

541.44

541.44



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.14 

49.14 



208

05

02

事业单位离退休

0.87 

0.87 



213

03

06

水利工程运行与维护

397.59

397.59



210 

11

02

事业单位医疗

29.75 

29.75 



210 

11 

03 

公务员医疗补助

23.14 

23.14 



221 

02 

01 

住房公积金 

40.95 

40.95 






塔里木河流域干流管理局中游管理处

653.73

653.73



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.52

65.52



208

05

02

事业单位离退休

1.02

1.02



213

03

06

水利工程运行与维护

474.96

474.96



210 

11

02

事业单位医疗

35.49 

35.49 



210 

11 

03 

公务员医疗补助

27.6 

27.6 



221 

02 

01 

住房公积金 

49.14 

49.14 






塔里木河流域干流管理局下游管理处

287.16

287.16



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.55

28.55



208

05

02

事业单位离退休

1.17

1.17



213

03

06

水利工程运行与维护

208.54

208.54



210 

11

02

事业单位医疗

15.46 

15.46 



210 

11 

03 

公务员医疗补助

12.03 

12.03 



221 

02 

01 

住房公积金 

21.41 

21.41 






塔里木河流域水政监察分队

219.89

119.86

100


208 

05 

05 

养老保险

11.14 

11.14 



208 

05 

02 

退休人员生活补助

6.96 

6.96 



213 

03 

09 

 水利执法监督

88.76 

88.76 



213 

03 

11 

 水资源节约管理与保护

 100 


100


210 

11 

02 

 事业单位医疗

6.00 

6.00 



210 

11 

03 

公务员医疗补助

4.67

4.67



221 

02 

01 

 住房公积金

8.36 

8.36 

181.00





塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处

79.36

79.36



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.55

7.55



208

05

02

事业单位离退休

1.17

1.17



213

03

06

水利工程运行与维护

57.74

57.74



210 

11

02

事业单位医疗

4.07

4.07



210 

11 

03 

公务员医疗补助

3.17 

3.17 



221 

02 

01 

住房公积金 

5.66

5.66






塔里木河流域喀什管理局

3334.57

565.57

2769


  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

45.49

45.49



  208

  05

 

02

事业单位离退休

39.60

39.60



213

03

06

水利工程运行与维护

2927.30

395.3

2586


 221

  02

 

01

住房公积金

37.30

37.30



  213

  03

 

11

流域水资源管理工作经费

183.00


183


210 

11 

02 

职工基本医疗保险缴费

26.93

26.93 



210 

11 

03 

公务员医疗补助

20.95

20.95 






塔里木河流域巴音郭楞管理局

2291.89

397.89

1894


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.70

31.70



208

05

02

其他行政事业单位离退休支出

26.74

26.74



210

11

02

职工基本医疗保险缴费

17.08

17.08



210

11

03

公务员医疗补助

13.28

13.28



213

03

06

水利工程运行与维护

1922.32

285.32

1637


213

03

11

流域水资源管理工作经费

257


257


221

02

01

住房公积金

23.77

23.77






塔里木河流域阿克苏管理局

2253.92

514.92

1739


208

05

02

其他行政事业单位离退休支出 

18

18



208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.69

43.69



213

03

06

水利工程运行与维护

1908.92

369.92

1539


213

03

11

流域水资源管理工作经费

200


200


210 

11 

02 

事业单位医疗

26.33

26.33



210 

11 

03 

公务员医疗补助

20.48

20.48



221 

02 

01 

住房公积金

36.5

36.5






塔里木河流域和田管理局

1234.93

1234.93

723


210 

11 

02 

事业单位医疗

26.28

26.28 



210 

11 

03 

公务员医疗补助

20.44

20.44



208 

05 

02 

 其他行政事业单位离退休支出

13.11 

13.11



208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.23 

44.23



221 

02 

01 

住房公积金

36.28 

36.28



213 

03 

06 

水利工程运行与维护

1003.59

371.59

632


213 

03 

11 

流域水资源管理工作经费

91 


91





新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

479


479


213

03

06

水利工程运行与维护

469


469


213 

03 

11 

流域水资源管理工作经费

10


10





新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局

171


171


213

03

06

水利工程运行与维护

163


163


213 

03 

11 

流域水资源管理工作经费

8


8





合计

14479.93

5018.93

9461


表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:塔管局财务审计处



单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费



塔里木河流域管理局

904.57

774.49

130.08

301


  工资福利支出

719.8

719.8


301

1

    基本工资

251.65

251.65


301

2

    津贴补贴

218.01

218.01


301

3

    奖金

20.97

20.97


301

8

    机关事业单位基本养老保险缴费

78.5

78.5


301

11

    公务员医疗补助缴费

32.88

32.88


301

12

    其他社会保障缴费

2.55

2.55


301

13

    住房公积金

58.88

58.88


301

99

    其他工资福利支出

14.09

14.09


302


  商品和服务支出



130.08

302

1

办公费



3

302

5

    水费



1

302

6

    电费



20

302

8

    取暖费



27

302

11

    差旅费



50

302

17

    公务接待费



1

302

28

    工会经费



6.39

302

29

    福利费



5.75

302

31

    公务用车运行维护费



15

302

99

    其他商品和服务支出



0.94

303


  对个人和家庭的补助


54.69


303

7

    医疗费补助


48.61


303

99

    其他对个人和家庭的补助支出


6.08




塔里木河流域管理局信息中心

172.65

161.05

11.6

301


  工资福利支出

161.05

161.05

0.00

301

01

    基本工资

52.28

52.28

0.00

301

02

    津贴补贴

15.15

15.15

0.00

301

03

    奖金

4.36

4.36

0.00

301

07

    绩效工资

35.24

35.24

0.00

301

08

 机关事业单位基本养老保险缴费

17.13

17.13

0.00

301

10

    职工基本医疗保险缴费

9.24

9.24

0.00

301

11

    公务员医疗补助缴费

7.19

7.19

0.00

301

12

    其他社会保障缴费

2.59

2.59

0.00

301

13

    住房公积金

12.84

12.84

0.00

301

99

    其他工资福利支出

3.08

3.08

0.00

301


对个人和家庭补助

1.95

1.95

0

01


    医疗费

1.73

1.73

0

02


    其他对个人和家庭补助支出

0.22

0.22

0

302


  商品和服务支出

11.6

0.00

11.6

302

01

    办公费

0.9

0.00

0.9

302

02

    印刷费

0

0

0

302

07

    邮电费

0

0

0

302

08

    取暖费

1.25

0

1.25

302

11

    差旅费

3.6

0

3.6

302