塔里木河流域管理局2019年度部门决算公开
来源:财务审计处 作者:admin 点击数:0 发表时间:2020-10-23 07:35
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第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

根据自治区机构编制委员会《关于印发〈新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局分类改革方案〉的通知》(新事改办【2014】71号),授予塔管局的主要职责是:

1.贯彻落实《中华人民共和国水法》、《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》等法律、法规;负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和水事纠纷调处工作。

2.组织编制流域综合规划和专业规划并监督实施,在授权范围内,组织开展水利项目的前提工作;负责水工程建设项目规划同意书和水资源论证报告审查、水利项目初步技术审查;提出管辖范围内水利建设项目年度投资建议计划并组织实施。

3.负责流域水资源统一管理,统筹协调流域用水,实施取用水总量控制。组织编制流域水量分配方案、年度水量调度计划以及旱情经济情况下的水量调度预案并组织实施;指导流域谁能资源开发,按照电调服从水调的原则,负责管辖范围内水库及电站水量统一调度;负责组织实施向塔里木河下游生态输水;在管辖范围内依法组织实施取水许可、水资源有偿使用等制度。

4.负责流域水资源保护工作。根据授权,开展流域水功能区划工作,组织编制管辖范围内的水功能区划,核定流域纳污能力,提出限制排污总量意见;负责入河排污口设置的审查许可;依法在管辖范围内开展水土保持监督管理;指导流域节约用水工作。

5.负责管辖范围内的河道管理。承担河道管理范围内采砂管理和涉河建设项目的审查及监督工作;负责直管水利工程的建设与运行管理。

6.组织编制流域防洪方案。在自治区防汛抗旱总指挥部的统一领导下,开展防汛抗旱协调、调度和监督管理等工作;参与协调水利突发事件应急工作。

7.研究提出直管工程的水价以及其他有关收费项目的立项、调整建议方案。负责直管水利项目资金的使用、管理和监督。

8.负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。

9.承担塔里木河流域水利委员会、执行委员会和自治区水行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

塔管局2019年度,实有人数1345人,其中:在职人员1248人,离休人员1人,退休人员96人。

情况一:有下属预算单位按以下内容说明:

从部门决算单位构成看,塔管局部门决算包括:14家单位决算。

序号

单位名称

备注

1

塔里木河流域管理局机关

    公益一类

2

塔里木河流域管理局信息中心

公益一类

3

塔里木河流域干流管理局机关

公益一类

4

塔里木河流域干流管理局上游管理处

公益一类

5

塔里木河流域干流管理局中游管理处

公益一类

6

塔里木河流域干流管理局下游管理处

公益一类

7

塔里木河流域水政监察分队

公益一类

8

塔里木河流域管理局驻乌办事处

公益一类

9

塔里木河流域巴音郭楞管理局

公益二类

10

塔里木河流域阿克苏管理局

公益二类

11

塔里木河流域喀什管理局

公益二类

12

塔里木河流域和田管理局

公益二类

13

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

公益二类

14

塔里木河流域希尼尔水库管理局

公益二类

纳入塔管局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入103557.99万元,2018年度收入111630.58万元。相比2018年度减少8072.59元,降低7.23%,主要原因是:主要原因是2019年大石峡项目拨款同比减少2120万元,奴尔水利枢纽工程无新增拨款等。本年支出118870.39万元,2018年度支出82963.49万元,与上年相比,增加了35906.9万元,增长43.28%。主要原因:新增大西海子水库除险加固工程,大石峡水利枢纽工程、希尼尔水库除险加固工程等重点工程的开工建设。大部分项目资金支付进度基本达到100%。

二、收入决算情况说明

本年收入103557.99万元,其中:财政拨款收入102248.19万元,占98.73%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入230.8万元,占0.22%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1079万元,占1.05%。

与年初预算数相比:本年收入年初预算数14955.03万元,决算收入数103557.99万元,预决算差异额88602.96万元。差异主要原因财政拨款收入增加所致,原因为自治区财政厅经建处拨付的基本建设资金通过中央转移支付方式下拨且资金量较大,不纳入当年部门预算,故造成预决算差异。

三、支出决算情况说明

本年支出合计118870.39万元,其中:基本支出11622.02万元,占9.78%;项目支出107248.37万元,占90.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数14955.03万元,决算数118870.39万元,增加103915.36万元,差异主要原因财政拨款收入增加所致,原因为自治区财政厅经建处拨付的基本建设资金通过中央转移支付方式下拨且资金量较大,不纳入当年部门预算,故造成预决算差异。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入102248.19万元,2018年度财政拨款收入91630.58万元,与上年相比,增加10617.61万元,增长11.59%。主要原因是:年中追加2019年自治区第三批地方政府债券配套资金14265万元中央基建投资19502万元。  

本年财政拨款支出109352.46万元,2018年度支出82963.49万元,与上年相比,增加了26388.97万元,增长31.8%。主要原因:大石峡水利枢纽工程、新增大西海子水库除险加固工程、希尼尔水库除险加固工程等重点工程的开工建设。

与年初预算数相比:本年收入年初预算数14955.03万元,决算收入数103557.99万元,预决算差异率592.46%。差异主要原因财政拨款收入增加所致,原因为自治区财政厅经建处拨付的基本建设资金通过中央转移支付方式下拨且资金量较大,不纳入当年部门预算,故造成预决算差异。

本年一般公共预算财政拨款102248.19万元,本年支出109352.46万元,按照功能分类,其中:社会保障和就业支出645.06万元、节能环保支出200万元、农林水支出108507.40万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款收入109352.46万元。

按功能分类科目(按类级科目公开),2080504未归口管理的行政单位离退休51.04万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出456.7万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.11万元,2080599其他行政事业单位离退休支出95.72万元,2080801死亡抚恤26.49万元,2110203建设项目环评审查与监督200万元,2130108病虫害控制60万元,2130301行政运行1162.20万元,2130304水利行业业务管理44.61万元,2130305水利工程建设92847.64万元,2130306水利工程运行与维护11378.43万元,2130309水利执法监督113.83万元,2130310水土保持40万元,2130311水资源节约管理与保护111.02万元,2130314防汛120万元,2130317水利技术推广20万元, 2130319江河湖库水系综合整治640万元,2130333信息管理170.7万元,2130399其他水利支出1798.96万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11622.02万元,其中:

人员经费10969.07万元,包括:基本工资3988.51万元,津贴补贴2997.53万元,奖金482.12万元,伙食补助费0万元,绩效工资1628.04万元,机关事业单位基本养老保险费721.45万元,职业年金缴费19.07万元,职工基本医疗保险缴费308.54万元,公务员医疗补助缴费109.43万元,其他社会保障缴费84.47万元,住房公积金392.56万元,其他工资福利支出68.42万元,退休费19.07万元,抚恤金27万元,生活补助11.01万元,医疗费补助90.06万元,奖励金16.29万元,其他个人和家庭的补助支出5.49万元

公用经费652.96万元,包括:办公费22.14万元,印刷费2.4万元,咨询费0万元,手续费0.05万元,水费15.64万元,电费42.37万元,邮电费27.78万元,取暖费180.28万元,物业管理费5.51万元,差旅费158.28万元,维修(护)费1.25万元,租赁费0万元,会议费1万元,培训费0.84万元,公务接待费3.73万元,专用材料费0万元,专用燃料费0万元,劳务费3.69万元,委托业务费2.33万元,工会经费33.96万元,福利费28.78万元,公务用车运行维护费38.40万元,税金及附加费用0万元,其他商品和服务支出84.54万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算74.41万元,2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算68.39万元比上年增加6.02万元,增长8.8%,主要原因是塔管局信息中心2019年预算增加公务用车运行维护费6万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,2019年公务用车购置及运行维护费支出69.68万元,占93.64%,2018年支出64.65万元,比上年增加5.03万元,增长7.78%,主要原因是主要原因是塔管局信息中心2019年预算增加公务用车运行维护费6万元。公务接待费支出4.73万元,占6.36%,2018年支出3.73万元。比上年增加1万元,增长26.81%,主要原因是2019年度各单位国内公务接待70批次,627人次,比2018年接待批次多。三公经费支出严格控制在预算以内,严控三公经费开支具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。2019年全年无因公出国境费用。

公务用车购置及运行维护费69.68万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费69.68万元。主要用于车辆的燃料费、修理费、保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆公务用车保有量15辆。

公务接待费4.73万元。具体是:国内公务接待支出4.73万元,主要是开展因公务需要对上级部门调研、会议的一些接待费等。塔管局全局国内公务接待70批次,627人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数75.63万元,决算数74.41万元,预决算差异1.22万元,其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元;公务用车运行费预算数70.85万元,决算数69.68万元,预决算差异率1.68%,公务接待费预算数4.78万元,决算数4.73万元,预决算差异率1%差异主要原因三公经费支出严格控制在预算以内,严控三公经费开支

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

塔管局政府性基金预算收入,无政府性基金预算支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年塔管局机关运行经费支出256.78万元,2018年管局机关运行经费支出251.08万元,2019年比2018年增加5.7万元,主要原因是2019年塔管局局机关因人员职务、职级调整导致预算增加,支出增加。。

(二)政府采购情况

2019年塔管局政府采购支出合计30788.09万元,其中    政府采购货物支出3133.73万元;政府采购工程支出 19718.86万元;政府采购服务支出7935.50万元。  

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,公务用车15辆,价值372.60万元,其中:一般公务用车(越野车)6辆,价值274.9万元,其他车型车辆9辆,价值97.71万元,其他用车主要是:多是巡河、后勤用皮卡车。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2019年度开展预算绩效评价项目40个,共涉及资金11.82亿元。

  1. 预算绩效管理取得的成效:一是塔管局领导高度重视此项工作,按照自治区财政厅预算绩效管理要求,结合单位实际情况成立了塔管局项目支出绩效监控工作领导小组;二是下发了《关于开展2019年度项目支出绩效监控工作的通知》,对全局的项目支出绩效监控工作做出了安排部署;三是于2019年4月30日在全流域范围内组织开展了为期一天的预算绩效管理培训工作,局属单位领导相关科室业务人员均参加了培训;四是梳理了塔管局绩效监控工作的工作程序,塔管局各单位专项资金管理的业务处室(科室)部门和财务部门建立共同参与、密切配合、高效顺畅的工作协作机制,共同完成绩效监控工作

  2. 发现的问题及原因:一是部分单位领导对预算绩效工作重视程度不够,未按要求建立预算绩效工作机制,预算绩效管理主体责任落实不到位;二是塔管局绩效工作小组成员分工不清晰,预算绩效机制没有发挥应有的作用;三是部分单位项目绩效监控表和整体支出绩效报告编报不规范、质量不高;四是塔管局及局属单位预算绩效管理制度不健全。

    (三)下一步改进措施:

    1、提高政治站位,高度重视预算绩效工作。全面实施预算绩效管理是政府治理方式的深刻变革,是一项长期的系统性工程,涉及面广、难度大。各单位各部门要切实把思想认识行动统一到党中央、国务院决策部署上来,进一步增强责任感和紧迫感。全面实施预算绩效管理作为当前和今后一段时期财政预算工作的重点,真抓实干、常抓不懈,确保全面实施预算绩效管理各项改革任务落到实处,不断提高财政资源配置效率和使用效益。

    2、建立健全预算绩效体和工作机制。要求局属各单位8月底之前必须建立健全预算绩效管理工作领导小组,明确领导小组和办公室职责,制定适合本单位的预算绩效工作制度。单位主要领导负责本单位预算绩效管理工作。组织安排绩效工作办公室成员联合开展预算绩效管理工作。

    3、加强制度建设,完善长效机制。预算绩效管理专业性、技术性较强,加强制度建设是全面实施预算绩效管理的基础。塔管局须在年底前建立健全绩效管理制度,指导、监督局属单位建立健全预算绩效管理制度。

    4、做好培训,业务交流学习。加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度,对各预算单位领导、业务科室负责人及相关业务人员等开展多层次辅导和培训。邀请财政厅、水利厅或第三方机构绩效业务工程师来塔管局开展绩效工作培训,交流,促进塔管局绩效工作能力的整体提升。

    5、加强绩效管理工作考核。将预算绩效评价结果纳入年终绩效考核体系。塔管局负责对预算绩效管理工作情况进行考核。要建立考核结果通报制度,对工作成效明显的单位和部门给予表彰,对工作推进不力的进行约谈并责令限期整改。

    具体项目自评情况在各自单位进行公开说明。

    第三部分 专业名词解释

    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 部门决算报表(见附表)

    一、《收入支出决算总表》

    二、《收入决算表》

    三、《支出决算表》

    四、《财政拨款收入支出决算总表》

    五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

    六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

    七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

    八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件2.2019年度部门决算报表.xls

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