塔管局2017年度财政部门决算公开说明
来源:塔河政府网 作者:jxj 点击数:57 发表时间:2018-09-25 01:14
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    第一部分  塔管局单位概况

    一、主要职能、机构设置及人员情况

    (一)部门主要职能

根据自治区机构编制委员会《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机构编制方案的批复》(新机编办〔2012〕51号),授予塔管局的主要职责是:

1.贯彻落实《中华人民共和国水法》、《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》等法律、法规;负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和水事纠纷调处工作。

2.组织编制流域综合规划和专业规划并监督实施。

3.负责流域水资源统一管理,统筹协调流域用水,实施取用水总量控制。

4.负责流域水资源保护工作。

5.负责管辖范围内的河道管理。

6.组织编制流域防洪方案。

7.研究提出直管工程的水价以及其他有关收费项目的立项、调整建议方案。负责直管水利项目资金的使用、管理和监督。

8.负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。

9.承担塔里木河流域水利委员会、执行委员会和自治区水行政主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

自治区机构编制委员会《关于印发〈新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局分类改革方案〉的通知》(新事改办【2014】71号),自治区编委共批准塔管局及下属单位人员编制1686名,其中:公益一类实行全额预算管理事业编制272名,公益二类实行差额预算管理事业编制1414名。

塔管局内设机构有11个,分别是:办公室、组织人事处、规划计划处、水量调度管理处、水政水资源处、财务审计处、建设与管理处、防汛抗旱办公室;机关党委;纪检监察室;工会委员会。塔管局下属单位18个,分别是:新疆下坂地工程建设管理局、塔里木河流域巴音郭楞管理局、塔里木河流域巴音郭楞管理局博斯腾湖扬水工程管理处、塔里木河流域巴音郭楞管理局焉耆水源地供水管理处、塔里木河流域阿克苏管理局、塔里木河流域喀什管理局、塔里木河流域喀什管理局叶尔羌河中游渠首建设管理处、塔里木河流域和田管理局、塔里木河流域干流管理局、塔里木河流域干流管理局上游管理处、塔里木河流域干流管理局中游管理处、塔里木河流域干流管理局下游管理处、塔里木河流域希尼尔水库管理局、塔里木河流域水政监察分队、塔里木河流域管理局信息中心、塔里木河流域工程建设管理处、塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处、塔里木河流域管理局机关服务中心。

    二、部门决算单位构成

    塔管局2017年纳入部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局

公益一类事业单位

2

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局信息中心

公益一类事业单位

3

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局

公益一类事业单位

4

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局上游管理处

公益一类事业单位

5

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局中游管理处

公益一类事业单位

6

新疆维吾尔自治区塔里木河流域干流管理局下游管理处

公益一类事业单位

7

新疆维吾尔自治区塔里木河流域水政监察分队

公益一类事业单位

8

新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局驻乌鲁木齐办事处

公益一类事业单位

9

新疆维吾尔自治区塔里木河流域喀什管理局

公益二类事业单位

10

新疆维吾尔自治区塔里木河流域巴音郭楞管理局

公益二类事业单位

11

新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏管理局

公益二类事业单位

12

新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局

公益二类事业单位

13

新疆下坂地水利枢纽工程建设管理局

公益二类事业单位

14

新疆维吾尔自治区塔里木河流域希尼尔水库管理局

公益二类事业单位

第二部分 部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入64826.56万元,与上年85908.56万元相比,减少21082万元,降低25%;支出73272.99万元,与上年68952.04万元相比,增加了4320.95万元,增长6%;结余40380.48万元,与上年48826.90万元相比,减少8446.42万元,降低17%。

    2017年度,塔管局收入决算数64826.56万元,与年初预算数14745.79万元相比,增加了50080.77万元,增加340%,其中:财政拨款决算数51479.72万元,较年初预算数增加了36733.93万元,增加249%;其他收入决算数13346.84万元,较年初0万元,增加了13346.84万元。总收入决算数较部门预算数增加主要是财政拨款收入增加所致,原因为自治区财政厅经建处拨付的基本建设资金通过中央转移支付方式下拨且资金量较大,不纳入当年部门预算,故造成预决算差异。

2017年年初塔管局结转结余决算数48826.90万元,主要是: 塔管局机关(含大石峡、奴尔建管局)结转结余35439.5万元,喀什管理局结转结余10988.71万元,巴音郭楞管理局结转结余1753.09万元,阿克苏管理局结转结余645.6万元。

    2017年本年支出决算数73272.98万元较年初预算支出数14745.79万元增加58527.19万元,差异原因为决算数中含自治区财政厅经建处下达的中央预算投资、农业处下达自治区地方配套资金和人员经费及专项业务类项目支出,而年初预算数仅为我局向自治区财政厅农业处报送的人员经费及业务类项目支出预算。

2017年年末结转结余40380.48万元,主要是:塔管局机关(含大石峡、奴尔建管局)结转结余30504.66万元,喀什管理局结转结余9183.44万元,巴音郭楞管理局结转结余552.33万元,阿克苏管理局结转结余140.05万元。

    (二)部门收入总体情况说明

2017年塔管局总收入合计64826.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入51479.72万元,占79%;其他收入13346.84万元,占21%。

与预算相比情况,2017年部门预算收入14745.79万元,决算较预算数增加50080.77万元。预决算差异的原因年中财政厅经建处拨付的中央转移支付的基本建设资金不在年初预算中。

    (三)部门支出总体情况说明

    本年支出合计73272.99万元,其中:基本支出11724.79万元,占16%;项目支出61548.19万元,占84%。

    2017年本年支出决算数73272.99万元,较预算支出数14745.79万元,增加58527.20万元,基本支出决算数较预算数增加1112.48万元,项目支出决算数较预算数增加57414.71万元。

    二、部门财政拨款收支情况

    (一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入51479.72万元,与上年42258.25万元相比,增加9221.48万元,增长22%。财政拨款支出53268.97万元,与上年59921.11万元相比,减少6652.14万元,降低11%。其中:基本支出11724.80万元,项目支出41544.17万元。

2017年财政拨款收入51479.72万元,与财政拨款预算数14745.79万元相比,增加了36733.93万元,增加的原因为年中财政当年追加了丧葬费抚恤金、住村人员的工作经费、补贴、结亲交通费等预算资金;财政厅经建处拨付的中央转移支付的基本建设资金。

    2017年财政拨款决算支出数53268.97万元与财政拨款预算数支出数14745.79万元相比,增加38523.18万元。主要原因为年中财政当年追加了丧葬费抚恤了、住村人员的工作经费、补贴、结亲交通费等预算资金;财政厅经建处拨付的中央转移支付的基本建设资金等,这些资金都不在年初预算中,资金到位列支造成决算较预算数增加。

    (二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出53268.97万元,与上年59921.11万元相比,减少6652.14万元,降低11%。

按功能分类科目,未归口管理的行政单位离退休39.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出571.94万元,机关事业单位职业年金缴费支出45.83万元,其他行政事业单位离退休支出71.77万元,行政运行11.44万元,病虫害控制100万元,其他农业支出36.4万元,行政运行1115.99万元,水利工程建设36790.69万元,水利工程运行与维护11428.29万元,水利执法监督113.76万元,水土保持40万元,水资源节约管理与保护128万元,防汛540万元,水利技术推广30万元,砂石资源费支出44万元,信息管理181.61万元,其他水利支出1980万元。

按经济分类科目,工资福利支出中基本工资3611.09万元,津贴补贴4338.51万元,奖金341.74万元,其他社会保障缴费719.48万元,伙食补助费81.82万元,绩效工资431.91万元,机关事业单位基本养老保险缴费576.75万元,职业年金缴费86.61万元,其他工资福利支出192.32万元;商品和服务支出中办公费45.08万元,印刷费17.46万元,咨询费495.67万元,手续费0.25万元,水费7.12万元,电费433.69万元,邮电费34.63万元,取暖费119.05万元,物业管理费1.76万元,差旅费452.28万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费337.25万元,租赁费31万元,会议费0万元,培训费36.09万元,公务接待费4.78万元,专用材料费16.15万元,专用燃料费34.55万元,劳务费32.58万元,委托业务费474.82万元,工会经费34.3万元,福利费27.13万元,公务用车运行维护费76.85万元,其他交通费用7.08万元,其他商品和服务支出135.85万元;对个人和家庭的补助中抚恤金200.12万元,生活补助31.12万元,医疗费63.87万元,奖励金24.11万元,住房公积金311.03万元,采暖补贴67.47万元,其他对个人和家庭的补助支出11.23万元;基本建设支出中基础设施建设33820.69万元;其他资本性支出中办公设备购置13.76万元,专用设备购置87.18万元,基础设施建设3248.63万元,大型修缮2050.65万元,其他资本性支出103.44万元。

与预算相比情况:一般公共预算支出较年初预算增加的原因是水利项目较预算增加,项目中水利工程建设增加,主要是年中财政厅经建处拨付的中央转移支付的基本建设资金。

    (三)政府性基金预算收入决算情况说明

    无政府性基金预算收入。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

     三、部门结转结余情况

    2017年年末结转结余40380.48万元,与上年48962.21万元,减少8581.73万元,降低18%。

    其中财政拨款结转结余11248.28万元,与上年13037.53万元相比,减少1789.25万元,降低14%。

    四、一般公共预算“三公”经费支出情况

    2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算81.63万元,比上年90.74万元,减少9.11万元,降低10%。其中,因公出国(境)费支出0万元,较上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出76.85万元,占94%,比上年85.60万元减少8.75万元,降低10%;公务接待费支出4.78万元,占6%,比上年5.14万元减少0.36万元,降低7%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

    公务用车购置及运行维护费76.85万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费76.85万元。主要用于车辆的燃料费、修理费等。

    公务接待费4.78万元。具体是:国内公务接待支出4.78万元,主要是开展因公务需要对上级部门开展的一些接待费。

    与预算相比情况:“三公”经费支出预算88.69万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费83.62万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费83.62万元),公务接待费5.07万元,决算数均低于预算数。

    五、机关运行经费支出情况

    2017年度塔管局单位机关运行经费支出225.85万元,比上年162.39万元,增加63.46万元,增长39%,主要原因是2017年塔管局招录遴选选调了公务员的人员经费增加所致。

    六、政府采购情况

    2017单位政府采购计划48983.65万元,其中:政府采购货物支出18906.09万元、政府采购工程支出14462.38万元、政府采购服务支出15615.18万元;实际采购48981.47万元,其中:政府采购货物支出18906.06万元、政府采购工程支出14462.37万元、政府采购服务支出15613.04万元。

    七、其他重要事项的情况

    (一)国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日,资产总计384815.22万元,其中:流动资产53160.4万元、固定资产9173.56万元,其中:房屋30573.26平方米,价值4314.74万元;共有车辆15辆,价值372.60万元,其中:一般公务用车(越野车)6辆,价值274.9万元,其他车型车辆9辆,价值97.71万元; 单价50万元(含)以上的通用设备3台(套),价值369.19万元;其他固定资产4117.03万元。

    (二)国有资产收益征缴情况说明

     截至2017年12月31日,塔管局下属各单位资产有偿使用收入合计14.54万元,资产出租出借收入14.34万元,资产处置收入合计0.2万元。其中:已缴国库14.54万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

第三部分 专业名词解释

    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

塔管局各预算单位支出功能分类名词解释

支出功能分类科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2080599

其他行政事业单位离退休支出

213

农林水支出

21303

水利

2130301

行政运行

2130305

水利工程建设

2130306

水利工程运行与维护

2130308

水利前期工作

2130309

水利执法监督

2130310

水土保持

2130311

水资源节约管理与保护

2130314

防汛

2130315

抗旱

2130316

农田水利

2130317

水利技术推广

2130332

砂石资源费支出

2130333

信息管理

2130335

农村人畜饮水

2130399

其他水利支出

229

其他支出

22999

其他支出

2299901

其他支出

第四部分 部门决算报表

    一、报表封面

    二、部门收支总体情况(11张):

    《收入支出决算总表》

    《收入决算表》

    《支出决算表》

    《收入支出决算表》

    《项目收入支出决算表》

    《行政事业类项目收入支出决算表》

    《基本建设类项目收入支出决算表》

    《支出决算明细表》

    《基本支出决算明细表》

    《项目支出决算明细表》

    《财政专户管理资金收入支出决算表》

    三、财政拨款收支情况(9张):

    《财政拨款收入支出决算总表》

    《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

    《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

    《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

    《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

    《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

    《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

    《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

    四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

    五、部门决算附表(5张):

    《资产情况表》

    《国有资产收益征缴情况表》

    《基本数字表》

    《机构人员情况表》

    《非税收入征缴情况表》

    六、填报说明附表(2张)

    《部门决算相关信息统计表》

    《政府采购情况表》

    七、“三公”经费支出情况(1张):

    《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

 

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