2018年度新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机关决算公开说明
来源: 作者:admin 点击数:7 发表时间:2019-08-23 04:59
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第一部分 塔里木河流域管理塔里木河流域管理局机关单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2018部门决算情况说明

一、 塔里木河流域管理塔里木河流域管理局机关收支总体情况

    (一)塔里木河流域管理塔里木河流域管理局机关收入支出决算总体情况说明

(二)塔里木河流域管理塔里木河流域管理局机关收入总体情况说明

(三)塔里木河流域管理塔里木河流域管理局机关支出总体情况说明

二、塔里木河流域管理塔里木河流域管理局机关财政拨款收支情况

(一)塔里木河流域管理塔里木河流域管理局机关财政拨款收支总体情况说明

(二)塔里木河流域管理塔里木河流域管理局机关一般公共预算收支决算情况说明

(三)塔里木河流域管理塔里木河流域管理局机关政府性基金预算收支决算情况说明

三、塔里木河流域管理局机关结转结余情况

四、塔里木河流域管理局机关一般公共预算“三公”经费支出情况

五、塔里木河流域管理局机关机关运行经费支出情况

六、塔里木河流域管理局机关政府采购情况

七、塔里木河流域管理局机关其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 塔里木河流域管理局机关决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

      第一部分 塔里木河流域管理局机关概况

一、主要职能

塔里木河流域管理局(简称塔管局)成立于1992年,是自治区水利厅派出机构,自治区塔里木河流域水利委员会的办事机构,机构规格为正厅级。塔管塔里木河流域管理局机关核定事业编制60名,经费实行全额预算管理。主要职能如下:

1、贯彻落实《中华人民共和国水法》、《新疆维吾尔自治区塔里木流域水资源管理条例》等法律、法规;负责管辖范围内的水行政执法、水政监察和水事纠纷调处工作。

2、组织编制流域综合规划和专业规划并监督实施。

3、负责流域水资源统一管理,统筹协调流域用水,实施取用水总量控制。

4、负责流域水资源保护工作。

5、负责管辖范围内的河道管理。

6、组织编制流域防洪方案。

7、研究提出直管工程的水价以其他有关收费项目的立项、调整建议方案。

8、负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。9、承担塔里木河流域水利委员会、执行委员会和自治区水行政主管部门交办的其他工作。

 

二、机构设置情况

依据新机编办【2014】71号《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局机构编制方案的批复》,塔管塔里木河流域管理局机关设8个内设机构,机构规格相当县(处)级。分别是:办公室、组织人事处、规划计划处、水量调度管理处、水政水资源处、财务审计处、建设管理处(安全监督处)、防汛抗旱办公室。

管理局塔里木河流域管理局机关编制数60,实有人数12人,其中:在职51人,退休37人。

      第二部分 塔里木河流域管理局机关决算情况说明

一、塔里木河流域管理局机关收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1925.02万元,与上年1799.27万元相比,增加125.75万元,增加6.9%,变化主要原因是:年中追加绩效奖、调增艰苦边远地区补贴和提高基本工资标准补助。

2018支出1925.02万元,与上年1799.27万元相比,增加125.75万元,增加6.9%,变化主要原因是:年中追加绩效奖、调增艰苦边远地区补贴和提高基本工资标准补助。

2018年财政结余0.05元。无政府性基金预算拨款。

  (二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1925.02元,均为财政拨款收入1925.02万元,占100%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1261.77万元,决算数1925.02万元,预决算差异率52.5%,差异主要原因年中追加财政资金,追加资金为新财农[2018]4号-下达2017年在职及退休人员绩效奖、 新财农[2018]29号-下达2018年自治区本级单位结对认亲走访活动交通补助费、新财农[2018]8号-下达2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、新财农[2018]25号-下达2018年南疆学前双语教育支教干部生活费及南疆工作补贴、新财农[2018]107号147号-下达2018年丧葬费抚恤金、新财农[2018]151号-下达提高基本工资标准、新财农[2018]150号文下达2018年“中人”职业年金、新财农[2018]143号-2018年自治区选派访惠聚工作人员南疆工作补贴、新财农[2018]146号-2018年学前双语支教干部生活补助费、新财农[2018]133号-下达(2017年1月-2018年12月)调整艰边贴标准补助资金,新财建[2018]0236文-水利前期工作前期费

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1925.02万元,其中:基本支出1315.02万元,占68.3%;项目支出609.99万元,占31.7%与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1261.77万元,决算数1925.02万元,预决算差异率52.5%,差异主要原因年中追加财政资金,追加资金为新财农[2018]4号-下达2017年在职及退休人员绩效奖、 新财农[2018]29号-下达2018年自治区本级单位结对认亲走访活动交通补助费、新财农[2018]8号-下达2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、新财农[2018]25号-下达2018年南疆学前双语教育支教干部生活费及南疆工作补贴、新财农[2018]107号147号-下达2018年丧葬费抚恤金、新财农[2018]151号-下达提高基本工资标准、新财农[2018]150号文下达2018年“中人”职业年金、新财农[2018]143号-2018年自治区选派访惠聚工作人员南疆工作补贴、新财农[2018]146号-2018年学前双语支教干部生活补助费、新财农[2018]133号-下达(2017年1月-2018年12月)调整艰边贴标准补助资金,新财建[2018]0236文-水利前期工作前期费

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018支出1925.02万元,与上年1799.27万元相比,增加125.75万元,增加6.9%,变化主要原因是:年中追加绩效奖、调增艰苦边远地区补贴和提高基本工资标准补助。。

财政拨款支出1925.02万元,与上年相比,增加125.75万元,增加6.9%,变化的主要原因是:年中追加绩效奖、调增艰苦边远地区补贴和提高基本工资标准补助。其中:基本支出1315.03万元,项目支出609.99万元。2018年财政结余0.05元。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1261.77万元,决算数1925.02万元,预决算差异率52.5%,差异主要原因为年中追加财政资金,追加资金为新财农[2018]4号-下达2017年在职及退休人员绩效奖100.8元、新财农[2018]29号-下达2018年自治区本级单位结对认亲走访活动交通补助费43.98元、新财农[2018]8号-下达2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费145.84万元、新财农[2018]25号-下达2018年南疆学前双语教育支教干部生活费及南疆工作补贴33.2万元、新财农[2018]107号147号-下达2018年丧葬费抚恤金52 .96万元、新财农[2018]151号-下达提高基本工资标准12.41万元、新财农[2018]150号文下达2018年“中人”职业年金5.25万元、新财农[2018]143号-2018年自治区选派访惠聚工作人员南疆工作补贴39.9万元、新财农[2018]146号-2018年学前双语支教干部生活补助费15.6万元、新财农[2018]133号-下达(2017年1月-2018年12月)调整艰边贴标准补助资金13.9万元,新财建[2018]0236文-水利前期工作前期费200万元。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1925.02万元。与上年相比,增加125.76万元,增加6.9%。变化的主要原因是:下达2017年自治区本级农口单位绩效考评奖励资金、2017年1月至2018年12月调增艰边贴标准补助资金、提高基本工资标准补助等。一般公共预算财政拨款支出1925.02万元。与上年相比,增加125.76万元,增加6.9%。变化的主要原因是:下达2017年自治区本级农口单位绩效考评奖励资金、2017年1月至2018年12月调增艰边贴标准补助资金、提高基本工资标准补助等。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),[2130301]行政运行水利367.23万元、[2080504]未归口管理的行政单位离退休52.96万元、[2080599]其他行政事业单位离退休支出37.8万元、[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出5.25万元、[2130308]水利前期工作200万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出430.9万元,商品和服务支出43.97万元,对个人和家庭的补助52.96万元,资本性支出200万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1261.77万元,决算数1925.02万元,预决算差异率52.5%,差异主要原因:年中追加财政资金,追加资金为新财农[2018]4号-下达2017年在职及退休人员绩效奖、 新财农[2018]29号-下达2018年自治区本级单位结对认亲走访活动交通补助费、新财农[2018]8号-下达2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、新财农[2018]25号-下达2018年南疆学前双语教育支教干部生活费及南疆工作补贴、新财农[2018]107号147号-下达2018年丧葬费抚恤金、新财农[2018]151号-下达提高基本工资标准、新财农[2018]150号文下达2018年“中人”职业年金、新财农[2018]143号-2018年自治区选派访惠聚工作人员南疆工作补贴、新财农[2018]146号-2018年学前双语支教干部生活补助费、新财农[2018]133号-下达(2017年1月-2018年12月)调整艰边贴标准补助资金,新财建[2018]0236文-水利前期工作前期费

一般公共预算财政拨款支出年初预算数1261.77万元,决算数1925.02万元,预决算差异率52.5%,差异主要原因:年中追加财政资金,追加资金为新财农[2018]4号-下达2017年在职及退休人员绩效奖、 新财农[2018]29号-下达2018年自治区本级单位结对认亲走访活动交通补助费、新财农[2018]8号-下达2018年自治区“访惠聚”驻村工作经费、新财农[2018]25号-下达2018年南疆学前双语教育支教干部生活费及南疆工作补贴、新财农[2018]107号147号-下达2018年丧葬费抚恤金、新财农[2018]151号-下达提高基本工资标准、新财农[2018]150号文下达2018年“中人”职业年金、新财农[2018]143号-2018年自治区选派访惠聚工作人员南疆工作补贴、新财农[2018]146号-2018年学前双语支教干部生活补助费、新财农[2018]133号-下达(2017年1月-2018年12月)调整艰边贴标准补助资金,新财建[2018]0236文-水利前期工作前期费

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0.05元。与上年相比,增加0.05元,增长100%。

其中财政拨款结转结余0.05元。与上年相比,增加0.05元,增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.96万元,比上年减少0.015万元。其中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出15万元,占93.9%,比上年减少0万元,未发生变化,公务接待费支出0.96万元,占6.1%,比上年减少0.01万元。

具体情况如下:

无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费15万元,其中,无公务用车购置费,公务用车运行维护费15万元。主要用于到南疆四地州局属单位开展塔管局相关工作。

公务接待费0.96万元。具体是:国内公务接待支出0.96万元,主要是:上级单位指导工作和兄弟单位互相学习等。公务接待7批次,21人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数16万元,决算数15.96万元,预决算差异率0.2%,差异主要原因为2018年公务接待有所减少。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车运行费预算数15万元,决算数15万元,预决算差异率0%;公务接待费预算数1万元,决算数0.96万元,预决算差异率0.2%,差异主要原因2018年公务接待有所减少。

五、机关运行经费支出情况

塔里木河流域管理局机关参照公务员法管理事业单位,机关运行经费支出251.08万元,比上年增加71.74万元,增长40%,主要原因是人员增加,差旅费、福利费、工会经费也相应增加,年中追加的结对认亲活动交通费。

塔里木河流域管理局机关参照公务员法管理事业单位,日常公用经费251.08万元,比上年增加71.74万元,增长40%,主要原因是人员增加,差旅费、福利费、工会经费也相应增加,年中追加的结对认亲活动交通费。。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额6.64万元,均为政府采购货物支出6.64万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆6辆,价值249.69万元,其中:其他用车6辆,其他用车主要是:到南疆四地州局属单位开展相关工作;单位价值50万元以上通用设备2台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:

2018年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额 410万元。其中水政水资源管理工作经费380万元。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,水政水资源管理工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为380万元,执行数为379.99万元,完成预算的99.9%。主要产出和效果:详见如下附表一。内部审计工作经费30万元。绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,内部审计工作经费项目绩效自评得分98分。主要产出和效果:详见如下附表二。发现的问题及原因:一是利用水资源费开展塔里木河流域水资源的节约、保护和管理工作,进行水法律法规宣传,水位、水质监测工作,与相关院校合作开展水资源管理和调度研究等工作,加强河流来水监测及河道的监督管理,推进塔里木河生态建设与保护工程,加强水政监察队伍执法能力建设,提高水资源开发利用效率,减少对水资源的浪费,推进依法行政、依法治水,使最严格的水资源管理制度在塔河流域得到较好的落实。二建议进一步规范水资源费的使用范围,明确适用的工作内容,同时根据各单位、各业务的自身特点,以更加灵活的手段管理资金使用与支付。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效目标自评表

                                         附表一

项目名称

水资源管理

预算单位

塔里木河流域管理局(局机关)

预算
  执行
  情况
  (万元)

 预算数:


 执行数:


其中:财政拨款

380

其中:财政拨款

380

其他资金


其他资金


年度
  目标
  完成
  情况

预期目标

实际完成目标

按照自治区人民政府和水利厅要求,利用水资源费开展塔里木河流域水资源的节约、保护和管理工作,进行水法律法规宣传,水位、水质监测工作,与相关院校合作开展水资源管理和调度研究等工作,加强河流来水监测及河道的监督管理,推进塔里木河生态建设与保护工程,加强水政监察队伍执法能力建设,提高水资源开发利用效率,减少对水资源的浪费,推进依法行政、依法治水,使最严格的水资源管理制度在塔河流域得到较好的落实。

完成开都河焉耆大桥至宝浪苏木段河道附近地下水位监测与分析、生态塔河维系标准体系与调度管理研究、塔里木河三源流及干流洪水演进规律课题研究、阿克苏河流域综合规划修编水资源评价及保护规划设计、塔里木河流域科技研究发展规划编制

年度
  绩效
  指标
  完成
  情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

执行延续项目数

2

2

 新启动项目数

1

1

水资源公报

50

50

水调汇编

50

50

研究报告

20

20

质量指标

验收通过率

100%

100%

时效指标

按期完成率

100%

100%

行政许可事项按时办结率

100%

100%

完成各项目资金的拨转,启动项目实施

2018年3月前  

2018年2月

项目效果指标

社会效益
  指标

提高公众水法制意识

有效

有效

提高依法行政水平

明显

明显

生态效益
  指标

生态输水

效果显著

曾经干涸的台特玛湖形成511平方公里最大水面和湿地;断流15年的孔雀河中下游503公里河道恢复通水;濒临消失的艾西曼湖迎来20年来首次补水。

可持续影响指标

确保河道湖泊防洪安全、供水安全和水生态安全

有效

有效

满意度
  指标

满意度指标

管理对象满意度

 ≥95%

100%

                                              附表二

项目名称

内部审计工作经费

预算单位

塔里木河流域管理局

预算
  执行
  情况
  (万元)

 预算数:

30万元

 执行数:

30万元

其中:财政拨款

30万元

其中:财政拨款

30万元

其他资金


其他资金


年度
  目标
  完成
  情况

预期目标

实际完成目标

通过审计,规范管理,完善内控制度建设;及时发现问题、消除隐患和保障工程质量,进一步加强了塔河项目资金管理、项目建设管理;提高内审人员素质,探索内审方法。

通过审计,规范管理,完善内控制度建设;及时发现问题、消除隐患和保障工程质量,进一步加强了塔河项目资金管理、项目建设管理;提高内审人员素质,探索内审方法。

年度
  绩效
  指标
  完成
  情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

审计数量

 ≥6个

10

审计建议数量

 ≥20条

45

各类审计报告和信息简报数量

 ≥6篇

10

累计开展业务培训人数

10

15

质量指标

对审计建议采纳的比例

 ≥95%

100%

内部培训成绩合格率

≥90%

100%

时效指标

按时完成率

100%

100%

成本指标

项目费用控制

≤30万元

30万元

项目效益指标

社会效益
  指标

减少不合理支出申请,提升政府公信力

持续提升

持续提升

可持续影响
  指标

提升资金核算水平

持续提升

持续提升

满意度
  指标

满意度指标

管理对象满意度

95%

100%

上级主管部门满意度

95%

100%

 

 

            第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容

      第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

附件2.局机关2018年度决算公开.xls

附件3.局机关部门决算公开情况核实表.xls



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