塔里木河流域和田管理局2018年度财政部门决算公开说明
来源:和田管理局 作者:财务审计科 点击数:5 发表时间:2019-08-19 06:55
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第一部分 塔里木河流域和田管理局单位概况

    一、主要职能、机构设置及人员情况

    (一)部门主要职能

  根据塔里木河流域机构编制委员会《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局机构编制方案的批复》(新塔局〔2012〕44号),授予和管局的主要职责是:

  1.贯彻落实《中华人民共和国水法》、《防洪法》、《河道管理条例》、《水土保持法》以及《新疆维吾尔自治区塔里木河流域水资源管理条例》等法律、法规;拟定流域性的水利政策法规,负责管辖范围内的水行政执法、水政监督和水事纠纷调处工作。

 2.组织编制流域综合规划和专业规划并监督实施。在授权范围内,组织开展流域内水利项目的前期工作,对流域内水利项目进行技术预审查。

 3.负责流域水资源统一管理,统筹协调流域用水,实施取用水总量控制。

 4.负责流域水资源保护工作。

 5.负责管辖范围内的河道管理。

 6.组织编制流域防洪方案。

 7.研究提出直管工程的水价以及其他有关收费项目的立项、调整建议方案。负责直管水利项目资金的使用、管理和监督。

 8.负责开展流域水利科技、统计和信息化建设工作。

 9.承担塔里木河流域管理局交办的其他工作。

(二)机构设置及人员情况

1.机构编制批复、设置情况

塔里木河流域管理局《关于新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局主要职责机构设置和人员编制方案的批复》(新塔组人〔2014〕43号),自治区编委批准和管局经费实行全额预算管理事业编制30名,经费实行自收自支事业编制85名。

塔里木河流域和田管理局内设8个职能科室,机构规格均为科级,分别为:办公室、组织人事科、财务审计科、规划与建设管理科(安全监督科)、水政水资源科、水量调度信息科(防汛抗旱办公室)、纪检委、工会委员会;下设6个基层站点,机构规格均为科级,分别为喀拉喀什河上游管理站,喀拉喀什河下游管理站,玉龙喀什河上游管理站,玉龙喀什河下游管理站,和田河上,游管理站,和田河下游管理站,下设局属单位2个:爱国主义教育基地管理中心,机关服务中心;和田局无下设企业。

2.人员情况

塔里木河流域和田管理局核定事业编制115人,其中:全额预算管理事业编制30人, 公益性人员编制52人,自收自支事业编制33人。塔里木河流域和田管理局实有人员88人,其中:在职人员88人(其中:全额拨款17人,公益性人员52人,自收自支19人), 离退休人员47人(全额退休6人,水费退休41人,编外聘用退休0人),在职编外聘用人员20人,其他人员4人(遗孤、遗属)。

 二、部门决算单位构成

    和田局2018年纳入部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆维吾尔自治区塔里木河流域和田管理局机关

公益二类事业单位

    

第二部分 部门决算情况说明

    一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1315.9558万元,与上年1340.141088万元相比,减少24.185288万元,降低1.8%;支出1315.9558万元,与上年1340.141088万元相比,减少了24.185288万元,降低1.8%;无收支结余,与上年相比,无增减变动。

    2018年度,和田局收入决算数1315.9558万元,与年初预算数1153.54万元相比,增加了162.4158万元,增加12.34%,均为财政拨款。总收入决算数较部门预算数增加主要是财政拨款收入增加所致,原因为自治区财政厅项目预算增加导致,不纳入当年部门预算,故造成预决算差异。

2018年年初和田局无结转结余资金。

   (二)部门收入总体情况说明

2018年和田局总收入合计1315.9558万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1315.9558万元,占100%。

与预算相比情况,2018年部门预算收入1153.54万元,决算较预算数增加162.4158万元。预决算差异的原因年中财政厅拨付的中央特大防汛资金不在年初预算中。

   (三)部门支出总体情况说明

    本年支出合计1315.9558万元,其中:基本支出1070.9558万元,占81.38%;项目支出245万元,占18.62%。

    2018年本年支出决算数1315.9558万元,较预算支出数1153.54万元,增加162.4158万元,基本支出决算数较预算数增加72.4158万元,项目支出决算数较预算数增加90万元。

    二、部门财政拨款收支情况

    (一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1315.9558万元,与上年1340.141088万元相比,减少24.185288万元,减少1.8%。财政拨款支出1315.9558万元,与上年1340.141088万元相比,减少24.185288万元,降低1.8%。其中:基本支出1070.9558万元,项目支出245万元。

2018年财政拨款收入1315.9558万元,与财政拨款预算数1153.54万元相比,增加了162.4158万元,增加的原因为财政当年年中追加了:1、2017年自治区本级农口单位绩效考评奖励资金了绩效考核奖(在职)28.25万元、2、2017年自治区本级农口单位绩效考评奖励资金了绩效考核奖(在职)3.15万元、3、下达自治区本级各部门单位2017年1月至2018年12月调整艰边贴标准补助资金-在职23.73万元;4、下达自治区本级各部门单位提高基本工资标准补助资金11.9358万元;5、农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金90万元。

2018年财政拨款决算支出数1315.9558万元与财政拨款预算数支出数1153.54万元相比,增加162.4158万元。主要原因为年中财政当年追加了:1、2017年自治区本级农口单位绩效考评奖励资金了绩效考核奖(在职)28.25万元、2、2017年自治区本级农口单位绩效考评奖励资金了绩效考核奖(在职)3.15万元、3、下达自治区本级各部门单位2017年1月至2018年12月调整艰边贴标准补助资金-在职23.73万元;4、下达自治区本级各部门单位提高基本工资标准补助资金11.9358万元;5、农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金90万元。

   (二)一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出1315.9558万元,与上年1340.141088万元相比,减少24.185288万元,降低1.8%。

按功能分类科目,机关事业单位基本养老保险缴费支出49.76万元,其他行政事业单位离退休支出9.47万元,水利行业业务管理23.73万元,水利工程运行与维护1026.9958万元,防汛90万元,其他水利支出116万元。

按经济分类科目,工资福利支出中基本工资306.32万元,津贴补贴323.14万元,奖金45.86万元,绩效工资204.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费49.76万元,职工基本医疗保险缴费23.92万元,公务员医疗补助缴费18.61万元,其他社会保障缴费6.68万元,住房公积金32.99万元;商品和服务支出中办公费2.5万元,咨询费39.2万元,水费0.5万元,电费2.5万元,邮电费7.06万元,物业管理费20.4万元,差旅费21.82万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费39万元,培训费0.2万元,公务接待费0.3万元,工会经费3.39万元,公务用车运行维护费1.6万元,其他商品和服务支出35.17万元;对个人和家庭的补助生活补助6.32万元;资本性支出中基础设施建设9.39万元,大型修缮90万元,信息网络及软件购置更新25.18万元。

与预算相比情况:一般公共预算支出较年初预算增加的原因是水利项目较预算增加,项目中水利工程建设增加,主要是年中增加农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金。

  (三)政府性基金预算收入决算情况说明

    无政府性基金预算收入。

  (四)政府性基金预算支出决算情况说明

无政府性基金预算支出。

    三、部门结转结余情况

    2018年年末无收支结转结余。

    四、一般公共预算“三公”经费支出情况

    2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.9万元,比上年2.09万元,减少0.19万元,降低9%。其中,因公出国(境)费支出0万元,较上年无变化;公务用车购置及运行维护费支出1.6万元,占84%,比上年1.76万元减少0.16万元,降低9%;公务接待费支出0.3万元,占16%,比上年0.33万元减少0.03万元,降低9%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。无开支内容。

    公务用车购置及运行维护费1.6万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.6万元。主要用于车辆的燃料费、修理费等。

    公务接待费0.3万元。具体是:国内公务接待支出0.3万元,主要是开展因公务需要对上级部门开展的一些接待费。

    与预算相比情况:“三公”经费支出预算3.28万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费2.78万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.78万元),公务接待费0.5万元,决算数均低于预算数。

    五、机关运行经费支出情况

    2018年度和田局无单位机关运行经费。

    六、政府采购情况

    2018单位政府采购计划390.7万元,其中:政府采购货物支出31.99万元、政府采购工程支出160.65万元、政府采购服务支出198.06万元;实际采购390.45万元,其中:政府采购货物支出31.99万元、政府采购工程支出160.65万元、政府采购服务支出197.81万元。

    七、其他重要事项的情况

    (一)国有资产占用情况说明

    截至2018年12月31日,资产总计2952.05万元,其中:流动资产84.14万元、固定资产2867.92万元,其中:共有车辆2辆,价值9.74万元,其他固定资产2858.18万元。

    (二)国有资产收益征缴情况说明

     截至2018年12月31日,和田局资产处置收入合计0.02万元。其中:已缴国库0.02万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。


第三部分 专业名词解释

    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

和田局各预算单位支出功能分类名词解释

支出功能分类科目编码

科目名称

208

社会保障和就业支出

20805

行政事业单位离退休

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2080599

其他行政事业单位离退休支出

213

农林水支出

21303

水利

2130301

行政运行

2130305

水利工程建设

2130306

水利工程运行与维护

2130308

水利前期工作

2130309

水利执法监督

2130310

水土保持

2130311

水资源节约管理与保护

2130314

防汛

2130315

抗旱

2130316

农田水利

2130317

水利技术推广

2130332

砂石资源费支出

2130333

信息管理

2130335

农村人畜饮水

2130399

其他水利支出

229

其他支出

22999

其他支出

2299901

其他支出

 

 第四部分 部门决算报表

    一、报表封面

    二、部门收支总体情况(11张):

    《收入支出决算总表》

    《收入决算表》

    《支出决算表》

    《收入支出决算表》

    《项目收入支出决算表》

    《行政事业类项目收入支出决算表》

    《基本建设类项目收入支出决算表》

    《支出决算明细表》

    《基本支出决算明细表》

    《项目支出决算明细表》

    《财政专户管理资金收入支出决算表》

    三、财政拨款收支情况(9张):

    《财政拨款收入支出决算总表》

    《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

    《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

    《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

    《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

    《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

    《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

    《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

    四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

    五、部门决算附表(5张):

    《资产情况表》

    《国有资产收益征缴情况表》

    《基本数字表》

    《机构人员情况表》

    《非税收入征缴情况表》

    六、填报说明附表(2张)

    《部门决算相关信息统计表》

    《政府采购情况表》

    七、“三公”经费支出情况(1张):

    《××年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

2018年度和田局财政拨款列支“三公经费”统计表(1).xls

和田局2018年部门决算公开明细表(1).xls

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